境外
富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)
22.82
澳幣
-0.17 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.2500 | -0.12 | -0.73% | -0.67% | +2.01% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 34.1300 | -0.24 | -0.70% | -0.32% | +2.93% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3300 | -0.22 | -1.51% | -9.36% | -2.38% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 22.8200 | -0.17 | -0.74% | -1.51% | +0.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.82 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 22.99 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 22.96 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 22.88 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 22.69 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 22.6 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 22.78 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 22.6 | +0.3300 | +1.48% |
| 2025/05/09 | 22.27 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/05/08 | 22.45 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 22.21 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 22.37 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 22.3 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 22.05 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 21.88 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 21.89 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 21.82 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 21.75 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/04/24 | 21.84 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 21.7 | +0.2500 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 21.45 | +0.5400 | +2.58% |
| 2025/04/21 | 20.91 | -0.5200 | -2.43% |
| 2025/04/18 | 21.43 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 21.45 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 21.51 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 21.68 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 21.51 | +0.4800 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 21.03 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 20.95 | +0.7800 | +3.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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