境外
富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)
24.78
澳幣
+0.09 (0.36%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.03億 | 美元 | 17.7300 | +0.07 | +0.40% | +8.37% | +2.72% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 15.2100 | +0.06 | +0.40% | -3.80% | -6.97% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 37.3900 | +0.14 | +0.38% | +9.20% | +3.54% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元647萬 | 澳幣 | 24.7800 | +0.09 | +0.36% | +6.95% | +1.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.25億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 24.78 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 24.69 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 24.54 | -0.2700 | -1.09% |
| 2025/12/01 | 24.81 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 24.92 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/11/27 | 24.77 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 24.82 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 24.67 | +0.3800 | +1.56% |
| 2025/11/24 | 24.29 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 24.25 | +0.3000 | +1.25% |
| 2025/11/20 | 23.95 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 24.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 24.04 | -0.2500 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 24.29 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 24.25 | -0.1800 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 24.43 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 24.56 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 24.37 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 24.12 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 23.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 23.92 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/11/05 | 24.16 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/11/04 | 24.05 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 24.09 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 24.14 | -0.2400 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 24.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 24.38 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/10/28 | 24.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 24.42 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/10/24 | 24.5 | +0.1700 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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