境外
富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)
23.44
澳幣
+0.19 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.7100 | +0.13 | +0.78% | +2.14% | +2.33% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 35.1300 | +0.28 | +0.80% | +2.60% | +3.23% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3000 | +0.14 | +0.99% | -9.55% | -4.54% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 23.4400 | +0.19 | +0.82% | +1.17% | +1.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.44 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 23.25 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/07/08 | 23.35 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 23.29 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 23.34 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 23.49 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 23.35 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 23.42 | +0.2900 | +1.25% |
| 2025/06/30 | 23.13 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 23.16 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 23.04 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 22.87 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 22.95 | +0.3200 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 22.63 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/05/21 | 22.82 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 22.99 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 22.96 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 22.88 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 22.69 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 22.6 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 22.78 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 22.6 | +0.3300 | +1.48% |
| 2025/05/09 | 22.27 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/05/08 | 22.45 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 22.21 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 22.37 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 22.3 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 22.05 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 21.88 | -0.0100 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
