境外
富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險)
24.06
澳幣
-0.12 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.4億 | 美元 | 16.9900 | -0.08 | -0.47% | +12.29% | +17.82% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 35.5200 | -0.17 | -0.48% | +13.09% | +18.80% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 16.0600 | -0.07 | -0.43% | +17.31% | +21.85% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 24.0600 | -0.12 | -0.50% | +11.18% | +16.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元31.58億約台幣987億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 24.06 | -0.1200 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 24.18 | +0.1200 | +0.50% |
| 2024/11/15 | 24.06 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 24.2 | -0.2000 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 24.4 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 24.34 | -0.2600 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 24.6 | +0.3200 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 24.28 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 24.2 | +0.1700 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 24.03 | +0.8400 | +3.62% |
| 2024/11/05 | 23.19 | +0.2000 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 22.99 | -0.1800 | -0.78% |
| 2024/11/01 | 23.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 23.18 | -0.1000 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 23.28 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 23.26 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 23.33 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 23.3 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 23.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 23.26 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 23.21 | -0.1000 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 23.31 | -0.1200 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 23.43 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 23.5 | -0.1200 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 23.62 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 23.64 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 23.56 | +0.1100 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 23.45 | +0.2500 | +1.08% |
| 2024/10/10 | 23.2 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 23.28 | +0.1100 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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