境外
富達基金-美國基金 (A股歐元)
14.33
歐元
-0.22 (-1.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.2500 | -0.12 | -0.73% | -0.67% | +2.01% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 34.1300 | -0.24 | -0.70% | -0.32% | +2.93% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3300 | -0.22 | -1.51% | -9.36% | -2.38% | 本頁基金 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 22.8200 | -0.17 | -0.74% | -1.51% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.33 | -0.2200 | -1.51% |
| 2025/05/20 | 14.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 14.55 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 14.63 | +0.1900 | +1.32% |
| 2025/05/15 | 14.44 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 14.36 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/05/13 | 14.51 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 14.49 | +0.4300 | +3.06% |
| 2025/05/09 | 14.06 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/05/08 | 14.21 | +0.2500 | +1.79% |
| 2025/05/07 | 13.96 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 13.94 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 14.08 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 14.01 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/05/01 | 13.91 | +0.1900 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 13.72 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 13.67 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 13.64 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 13.6 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 13.68 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 13.61 | +0.2900 | +2.18% |
| 2025/04/22 | 13.32 | +0.3800 | +2.94% |
| 2025/04/21 | 12.94 | -0.4500 | -3.36% |
| 2025/04/18 | 13.39 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 13.45 | -0.2200 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 13.67 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/04/14 | 13.48 | +0.2700 | +2.04% |
| 2025/04/11 | 13.21 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/04/10 | 13.32 | +0.3400 | +2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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