境外
富達基金-美國基金 (A股歐元)
16.06
歐元
-0.07 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.4億 | 美元 | 16.9900 | -0.08 | -0.47% | +12.29% | +17.82% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 35.5200 | -0.17 | -0.48% | +13.09% | +18.80% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 16.0600 | -0.07 | -0.43% | +17.31% | +21.85% | 本頁基金 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 24.0600 | -0.12 | -0.50% | +11.18% | +16.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.35億約台幣992億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.06 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 16.13 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 16.1 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 16.18 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 16.3 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/11/12 | 16.21 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 16.3 | +0.2900 | +1.81% |
| 2024/11/08 | 16.01 | +0.1700 | +1.07% |
| 2024/11/07 | 15.84 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 15.8 | +0.8000 | +5.33% |
| 2024/11/05 | 15 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 14.92 | -0.1600 | -1.06% |
| 2024/11/01 | 15.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 15.08 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 15.14 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 15.21 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 15.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 15.22 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 15.19 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 15.24 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 15.17 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 15.21 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 15.24 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/17 | 15.32 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 15.35 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 15.32 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 15.26 | +0.1200 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 15.14 | +0.1400 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 15.02 | +0.1000 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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