境外
富達基金-美國基金 (A股歐元)
15.08
歐元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.18億 | 美元 | 17.7100 | -0.05 | -0.28% | +8.25% | +5.79% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 15.0800 | -0.01 | -0.07% | -4.62% | -5.69% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 37.3700 | -0.10 | -0.27% | +9.14% | +6.68% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元658萬 | 澳幣 | 24.7500 | -0.07 | -0.28% | +6.82% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.25億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 15.09 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 15.15 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 15.21 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 15.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 15.1 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 15.13 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/12/05 | 15.28 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 15.21 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 15.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 15.14 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/12/01 | 15.27 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/28 | 15.37 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 15.27 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/26 | 15.32 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 15.27 | +0.1900 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 15.08 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 15.07 | +0.2200 | +1.48% |
| 2025/11/20 | 14.85 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 14.9 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 14.84 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 14.98 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 14.92 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 15 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 15.15 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 15.03 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 14.94 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/11/07 | 14.77 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 14.82 | -0.2200 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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