境外
富達基金-美國基金 (A股歐元)
14.3
歐元
+0.14 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元7.77億 | 美元 | 16.7100 | +0.13 | +0.78% | +2.14% | +2.33% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 35.1300 | +0.28 | +0.80% | +2.60% | +3.23% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 14.3000 | +0.14 | +0.99% | -9.55% | -4.54% | 本頁基金 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元625萬 | 澳幣 | 23.4400 | +0.19 | +0.82% | +1.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.07億約台幣950億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.3 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 14.16 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/07/08 | 14.23 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 14.13 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 14.24 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 14.12 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 14.18 | +0.1700 | +1.21% |
| 2025/06/30 | 14.01 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 14.08 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 14.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 14.03 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 14.09 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 13.98 | -0.3500 | -2.44% |
| 2025/05/21 | 14.33 | -0.2200 | -1.51% |
| 2025/05/20 | 14.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 14.55 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 14.63 | +0.1900 | +1.32% |
| 2025/05/15 | 14.44 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 14.36 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/05/13 | 14.51 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 14.49 | +0.4300 | +3.06% |
| 2025/05/09 | 14.06 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/05/08 | 14.21 | +0.2500 | +1.79% |
| 2025/05/07 | 13.96 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 13.94 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 14.08 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 14.01 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/05/01 | 13.91 | +0.1900 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 13.72 | +0.0500 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
