境外
富達基金-美國基金 (A股歐元)
15.04
歐元
+0.10 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元8.54億 | 美元 | 16.2500 | +0.13 | +0.81% | -0.67% | +0.68% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 34.0700 | +0.26 | +0.77% | -0.50% | +1.49% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元1.72億 | 歐元 | 15.0400 | +0.10 | +0.67% | -4.87% | +0.33% | 本頁基金 |
| A股累計澳幣避險) | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元571萬 | 澳幣 | 22.9700 | +0.17 | +0.75% | -0.86% | -0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.4億約台幣1,050億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.04 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 14.94 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 14.9 | -0.2200 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 15.12 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 15.19 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 15.2 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 15.18 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/03/21 | 14.99 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 15.04 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 15 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 14.83 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 14.9 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 14.78 | +0.1600 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 14.62 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 14.68 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 14.63 | -0.3600 | -2.40% |
| 2025/03/10 | 14.99 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/07 | 14.94 | -0.1900 | -1.26% |
| 2025/03/06 | 15.13 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 15.12 | -0.3700 | -2.39% |
| 2025/03/04 | 15.49 | -0.5200 | -3.25% |
| 2025/03/03 | 16.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 16.02 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 16.01 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/02/26 | 15.92 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 15.84 | -0.2100 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 16.05 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 16.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 16.11 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/02/19 | 16.32 | +0.0800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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