境外
富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)
40.5
美元
+0.12 (0.30%)
最新淨值(2025/01/03)
參考指標
S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.53% | -2.80% | 12/13 | 8% |
| 3個月 | -2.46% | +4.78% | 5/13 | 62% |
| 6個月 | +0.70% | +7.82% | 10/13 | 23% |
| 1年 | +14.31% | +28.05% | 8/13 | 38% |
| 3年 | +1.99% | +27.71% | 8/13 | 38% |
| 5年 | +40.24% | +97.13% | 8/13 | 38% |
| 10年 | +106.74% | -- | 8/13 | 38% |
| 15年 | +252.79% | -- | 5/13 | 62% |
年度報酬率
參考指標：S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.80% | +1.10% | 13/13 | -- |
| 2024年 | +11.12% | +24.00% | 6/13 | 54% |
| 2023年 | +23.79% | +30.80% | 4/13 | 69% |
| 2022年 | -29.31% | -24.04% | 11/13 | 15% |
| 2021年 | +23.56% | +26.56% | 6/13 | 54% |
| 2020年 | +16.56% | +25.67% | 8/13 | 38% |
| 2019年 | +29.06% | +33.37% | 8/13 | 38% |
| 2018年 | -8.37% | -- | 8/13 | 38% |
| 2017年 | +14.65% | -- | 8/13 | 38% |
| 2016年 | +3.98% | -- | 3/13 | 77% |
| 2015年 | -0.20% | -- | 8/13 | 38% |
| 2014年 | +14.55% | -- | 2/13 | 85% |
| 2013年 | +33.23% | -- | 7/13 | 46% |
| 2012年 | +11.15% | -- | 8/13 | 38% |
| 2011年 | -3.61% | -- | 1/13 | 100% |
| 2010年 | +10.65% | -- | 5/13 | 62% |
| 2009年 | +29.14% | -- | 1/13 | 100% |
| 2008年 | -39.56% | -- | 5/13 | 62% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.37%
(高點37.05 ➔ 低點27.65)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.54%
(高點30.69 ➔ 低點21.01)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-33.67%
(高點56.82 ➔ 低點37.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.17%
(高點24.44 ➔ 低點23.42)
2018/04/18~2018/05/03
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-19.89%
(高點46.99 ➔ 低點37.64)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.37%
(高點13.61 ➔ 低點10.43)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.21%
(高點14.44 ➔ 低點6.76)
2008/01/03~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/02回原高點
48個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.43% | 11.46% |
| 3年 | 19.71% | 18.31% |
| 5年 | 19.89% | 20.60% |
| 10年 | 16.41% | -- |
| 15年 | 15.81% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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