境外
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
28.69
歐元
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.69 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 28.65 | +0.3700 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 28.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 28.26 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 27.99 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 27.78 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 27.65 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 27.48 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 27.27 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 27.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 27.18 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 27.25 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 27.23 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 27.14 | +0.3300 | +1.23% |
| 2025/05/01 | 26.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 26.8 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 26.85 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 26.93 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 26.76 | +0.2700 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 26.49 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 26.47 | +0.2400 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 26.23 | +0.2900 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 25.94 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/18 | 25.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 25.96 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 26.03 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 26 | +0.5800 | +2.28% |
| 2025/04/14 | 25.42 | +0.5300 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 24.89 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 24.81 | +0.8900 | +3.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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