境外
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
23.47
歐元
-0.14 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 23.47 | -0.1400 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 23.61 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 23.63 | +0.1200 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 23.51 | +0.1500 | +0.64% |
| 2024/11/13 | 23.36 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 23.41 | -0.3600 | -1.51% |
| 2024/11/11 | 23.77 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 23.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 23.72 | +0.1100 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 23.61 | -0.5800 | -2.40% |
| 2024/11/05 | 24.19 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 24.15 | -0.1200 | -0.49% |
| 2024/11/01 | 24.27 | +0.2700 | +1.13% |
| 2024/10/31 | 24 | +0.1500 | +0.63% |
| 2024/10/30 | 23.85 | -0.2000 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 24.05 | -0.1200 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 24.17 | +0.1400 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 24.03 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 24.08 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 24.1 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 24.05 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 24.08 | -0.1600 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 24.24 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 24.19 | -0.1600 | -0.66% |
| 2024/10/16 | 24.35 | +0.1200 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 24.23 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 24.15 | +0.1400 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 24.01 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 23.9 | -0.2000 | -0.83% |
| 2024/10/09 | 24.1 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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