境外
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
29.55
歐元
-0.13 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.55 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 29.68 | +0.3400 | +1.16% |
| 2025/07/08 | 29.34 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 29.22 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 29.17 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 29.27 | +0.3000 | +1.04% |
| 2025/07/02 | 28.97 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 28.84 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 28.77 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 28.65 | +0.2500 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 28.4 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 28.34 | -0.3400 | -1.19% |
| 2025/06/24 | 28.68 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 28.4 | -0.2900 | -1.01% |
| 2025/05/21 | 28.69 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 28.65 | +0.3700 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 28.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 28.26 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 27.99 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 27.78 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 27.65 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 27.48 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 27.27 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 27.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 27.18 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 27.25 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 27.23 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 27.14 | +0.3300 | +1.23% |
| 2025/05/01 | 26.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 26.8 | -0.0500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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