境外
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
26.52
歐元
+0.30 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
80% MSCI Spain Index;20% MSCI Portugal Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.52 | +0.3000 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 26.22 | -0.3200 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 26.54 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 26.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 26.62 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 26.67 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 26.39 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 26.43 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 26.51 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 26.6 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 26.52 | +0.3300 | +1.26% |
| 2025/03/17 | 26.19 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 25.99 | +0.4200 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 25.57 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 25.61 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 25.56 | -0.3700 | -1.43% |
| 2025/03/10 | 25.93 | -0.2400 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 26.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 26.18 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 26.16 | +0.3000 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 25.86 | -0.4500 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 26.31 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 26.1 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 26.03 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 26.12 | +0.2500 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 25.87 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/02/24 | 25.68 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/02/21 | 25.53 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 25.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 25.52 | -0.3100 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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