境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)
29.62
美元
+0.84 (2.92%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.28億 | 美元 | 11.0700 | +0.31 | +2.88% | +8.32% | +6.03% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.8700 | +1.44 | +4.44% | +0.92% | +3.14% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9780 | +0.42 | +4.44% | +0.93% | +3.12% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3800 | +0.49 | +2.90% | +8.62% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6200 | +0.84 | +2.92% | +8.30% | +6.09% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3300 | +0.35 | +2.92% | +7.97% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 29.62 | +0.8400 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 28.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 28.77 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 28.87 | -0.1500 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 29.02 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 28.95 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 28.87 | +0.5000 | +1.76% |
| 2025/05/01 | 28.37 | +0.3200 | +1.14% |
| 2025/04/30 | 28.05 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 27.89 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 27.75 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/04/25 | 27.86 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 27.93 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 27.99 | +0.3700 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 27.62 | +0.4000 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 27.22 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/04/18 | 27.44 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 27.41 | +0.2600 | +0.96% |
| 2025/04/16 | 27.15 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 27.31 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 27.13 | +0.7100 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 26.42 | +0.2300 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 26.19 | +0.9400 | +3.72% |
| 2025/04/09 | 25.25 | -0.7000 | -2.70% |
| 2025/04/08 | 25.95 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 25.87 | -0.8700 | -3.25% |
| 2025/04/04 | 26.74 | -1.1500 | -4.12% |
| 2025/04/03 | 27.89 | -0.6200 | -2.17% |
| 2025/04/02 | 28.51 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 28.41 | +0.2800 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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