境外
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)
27.42
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/01/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.46億 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +5.70% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 33.8400 | -0.07 | -0.21% | +0.83% | +12.54% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 9.9680 | -0.02 | -0.21% | +0.83% | +12.53% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 16.0400 | +0.01 | +0.06% | +0.25% | +6.65% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 27.4200 | +0.02 | +0.07% | +0.26% | +5.71% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.74萬 | 美元 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣909億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 27.42 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/01/02 | 27.4 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/12/31 | 27.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/30 | 27.36 | -0.2700 | -0.98% |
| 2024/12/27 | 27.63 | -0.1700 | -0.61% |
| 2024/12/26 | 27.8 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/12/24 | 27.83 | +0.1800 | +0.65% |
| 2024/12/23 | 27.65 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 27.58 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/12/19 | 27.47 | -0.4200 | -1.51% |
| 2024/12/18 | 27.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/17 | 27.88 | -0.2300 | -0.82% |
| 2024/12/16 | 28.11 | -0.1600 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 28.27 | -0.1900 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 28.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/11 | 28.47 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 28.51 | -0.5100 | -1.76% |
| 2024/12/09 | 29.02 | +0.6800 | +2.40% |
| 2024/12/06 | 28.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/05 | 28.35 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/12/04 | 28.26 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 28.17 | +0.2000 | +0.72% |
| 2024/12/02 | 27.97 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/11/29 | 27.9 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 27.76 | -0.1500 | -0.54% |
| 2024/11/27 | 27.91 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 27.84 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 27.93 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/11/22 | 27.79 | -0.1500 | -0.54% |
| 2024/11/21 | 27.94 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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