境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)
33.69
歐元
-0.18 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.0800 | +0.01 | +0.09% | +8.41% | +5.93% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.6900 | -0.18 | -0.53% | +0.39% | +2.56% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9240 | -0.05 | -0.54% | +0.38% | +2.54% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3900 | +0.01 | +0.06% | +8.69% | +6.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6500 | +0.03 | +0.10% | +8.41% | +5.93% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3400 | +0.01 | +0.08% | +8.06% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 33.69 | -0.1800 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 33.87 | +1.4400 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 32.43 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 32.49 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 32.32 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 32.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 32.49 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 32.37 | +0.4200 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 31.95 | +0.5600 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 31.39 | +0.3200 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 31.07 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 30.95 | -0.1400 | -0.45% |
| 2025/04/25 | 31.09 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/04/24 | 31.21 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 31.32 | +0.7100 | +2.32% |
| 2025/04/22 | 30.61 | +0.5600 | +1.86% |
| 2025/04/21 | 30.05 | -0.5400 | -1.77% |
| 2025/04/18 | 30.59 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 30.63 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 30.29 | -0.4400 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 30.73 | +0.4000 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 30.33 | +0.7000 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 29.63 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 29.73 | +0.6800 | +2.34% |
| 2025/04/09 | 29.05 | -1.1500 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 30.2 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 30.1 | -0.7200 | -2.34% |
| 2025/04/04 | 30.82 | -1.2200 | -3.81% |
| 2025/04/03 | 32.04 | -1.2800 | -3.84% |
| 2025/04/02 | 33.32 | -0.0900 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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