境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元)
9.766
歐元
+0.06 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.4100 | +0.06 | +0.53% | +11.64% | +6.54% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.1500 | +0.22 | +0.67% | -1.22% | -0.69% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.7660 | +0.06 | +0.67% | -1.21% | -0.70% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.9200 | +0.09 | +0.50% | +12.00% | +7.31% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 30.5100 | +0.15 | +0.49% | +11.55% | +6.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.6800 | +0.07 | +0.56% | +11.03% | +5.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.766 | +0.0650 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 9.701 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 9.716 | +0.0380 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 9.678 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 9.67 | -0.1010 | -1.03% |
| 2025/07/03 | 9.771 | +0.0980 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 9.673 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.683 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 9.671 | -0.1340 | -1.37% |
| 2025/06/27 | 9.805 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 9.783 | -0.0270 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 9.81 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 9.758 | +0.1990 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 9.559 | -0.1970 | -2.02% |
| 2025/05/21 | 9.756 | -0.0380 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 9.794 | -0.0380 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 9.832 | -0.1220 | -1.23% |
| 2025/05/16 | 9.954 | +0.0240 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 9.93 | -0.0540 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 9.984 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 9.924 | -0.0540 | -0.54% |
| 2025/05/12 | 9.978 | +0.4240 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 9.554 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 9.57 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 9.572 | +0.0370 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 9.535 | +0.1240 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 9.411 | +0.1630 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 9.248 | +0.0940 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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