境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元)
9.978
歐元
+0.42 (4.44%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.28億 | 美元 | 11.0700 | +0.31 | +2.88% | +8.32% | +6.03% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.8700 | +1.44 | +4.44% | +0.92% | +3.14% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9780 | +0.42 | +4.44% | +0.93% | +3.12% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3800 | +0.49 | +2.90% | +8.62% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6200 | +0.84 | +2.92% | +8.30% | +6.09% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3300 | +0.35 | +2.92% | +7.97% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 9.978 | +0.4240 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 9.554 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 9.57 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 9.572 | +0.0370 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 9.535 | +0.1240 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 9.411 | +0.1630 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 9.248 | +0.0940 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 9.154 | +0.0360 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 9.118 | -0.0410 | -0.45% |
| 2025/04/25 | 9.159 | -0.0370 | -0.40% |
| 2025/04/24 | 9.196 | -0.0310 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 9.227 | +0.2090 | +2.32% |
| 2025/04/22 | 9.018 | +0.1660 | +1.88% |
| 2025/04/21 | 8.852 | -0.1590 | -1.76% |
| 2025/04/18 | 9.011 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 9.023 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 8.923 | -0.1300 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 9.053 | +0.1180 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 8.935 | +0.2070 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 8.728 | -0.0310 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 8.759 | +0.2000 | +2.34% |
| 2025/04/09 | 8.559 | -0.3380 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 8.897 | +0.0290 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 8.868 | -0.2120 | -2.33% |
| 2025/04/04 | 9.08 | -0.3600 | -3.81% |
| 2025/04/03 | 9.44 | -0.3750 | -3.82% |
| 2025/04/02 | 9.815 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 9.841 | +0.0930 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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