境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元)
12.02
歐元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元6.15億 | 美元 | 14.0400 | -0.03 | -0.21% | +5.41% | +39.02% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 歐元 | 40.8400 | -0.08 | -0.20% | +5.75% | +22.57% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 12.0200 | -0.02 | -0.17% | +5.81% | +22.59% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 37.6000 | -0.07 | -0.19% | +5.38% | +38.95% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元9,631萬 | 美元 | 22.1800 | -0.04 | -0.18% | +5.37% | +40.11% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元34.41萬 | 美元 | 15.5500 | -0.04 | -0.26% | +5.28% | +37.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.3億約台幣939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 12.04 | +0.1400 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 11.9 | +0.2600 | +2.23% |
| 2026/01/02 | 11.64 | +0.2800 | +2.46% |
| 2025/12/31 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 11.35 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 11.33 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/12/24 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 11.18 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 11.1 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/12/17 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 10.95 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 11.1 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.15 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/12/10 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 11.35 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/12/02 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 11.36 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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