境外
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
27.01
美元
-0.20 (-0.74%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.01 | -0.2000 | -0.74% |
| 2024/11/20 | 27.21 | -0.3900 | -1.41% |
| 2024/11/19 | 27.6 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 27.54 | +0.1200 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 27.42 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 27.43 | -0.1500 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 27.58 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 27.67 | -0.2300 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 27.9 | +0.1000 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 27.8 | -0.8500 | -2.97% |
| 2024/11/07 | 28.65 | +0.5900 | +2.10% |
| 2024/11/06 | 28.06 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 27.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 27.95 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 27.8 | -0.3300 | -1.17% |
| 2024/10/31 | 28.13 | -0.0700 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 28.2 | -0.1900 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 28.39 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 28.45 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 28.32 | +0.1500 | +0.53% |
| 2024/10/24 | 28.17 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 28.26 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 28.37 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 28.5 | -0.1800 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 28.68 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 28.62 | -0.1000 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 28.72 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 28.7 | -0.3600 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 29.06 | +0.3600 | +1.25% |
| 2024/10/11 | 28.7 | -0.0900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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