境外
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
31.5
美元
-0.52 (-1.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.5 | -0.5200 | -1.62% |
| 2025/07/09 | 32.02 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/07/08 | 32.19 | -0.2000 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 32.39 | -0.4000 | -1.22% |
| 2025/07/04 | 32.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 32.79 | +0.1900 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 32.6 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/07/01 | 32.42 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 32.48 | +0.2100 | +0.65% |
| 2025/06/27 | 32.27 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 32.08 | +0.3200 | +1.01% |
| 2025/06/25 | 31.76 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 31.84 | +0.6800 | +2.18% |
| 2025/06/23 | 31.16 | -0.1900 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 31.35 | -0.1600 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 31.51 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 31.58 | +0.5200 | +1.67% |
| 2025/05/16 | 31.06 | -0.3400 | -1.08% |
| 2025/05/15 | 31.4 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 31.48 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 31.31 | +0.7800 | +2.55% |
| 2025/05/12 | 30.53 | -0.2900 | -0.94% |
| 2025/05/09 | 30.82 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 30.74 | +0.4500 | +1.49% |
| 2025/05/07 | 30.29 | +0.3400 | +1.14% |
| 2025/05/06 | 29.95 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 29.89 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 29.86 | +0.1800 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 29.68 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 29.67 | -0.4500 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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