境外
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
28.25
美元
+0.45 (1.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.25 | +0.4500 | +1.62% |
| 2025/03/31 | 27.8 | -0.3300 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 28.13 | -0.6800 | -2.36% |
| 2025/03/27 | 28.81 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 28.76 | -0.2300 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 28.99 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 28.85 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 28.65 | -0.3100 | -1.07% |
| 2025/03/20 | 28.96 | -0.2200 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 29.18 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 29.03 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 28.9 | +0.4300 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 28.47 | +0.7700 | +2.78% |
| 2025/03/13 | 27.7 | +0.4600 | +1.69% |
| 2025/03/12 | 27.24 | +0.4800 | +1.79% |
| 2025/03/11 | 26.76 | -0.2600 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 27.02 | -0.1800 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 27.2 | -0.3400 | -1.23% |
| 2025/03/06 | 27.54 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/03/05 | 27.22 | +0.9600 | +3.66% |
| 2025/03/04 | 26.26 | -0.9800 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 27.24 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/02/28 | 27.1 | -0.4000 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 27.5 | -0.4100 | -1.47% |
| 2025/02/26 | 27.91 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 27.76 | -0.3300 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 28.09 | -0.1800 | -0.64% |
| 2025/02/21 | 28.27 | -0.4400 | -1.53% |
| 2025/02/20 | 28.71 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 28.69 | -0.3400 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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