境外
富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.297
美元
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.29億 | 美元 | 28.7400 | -0.12 | -0.42% | +0.95% | +7.29% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.02億 | 美元 | 12.9400 | -0.05 | -0.38% | +0.90% | +8.04% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元3,714萬 | 美元 | 20.1300 | -0.08 | -0.40% | +1.00% | +9.34% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,079萬 | 澳幣 | 14.3200 | -0.06 | -0.42% | +0.26% | +11.43% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元67.45萬 | 美元 | 9.2970 | -0.04 | -0.40% | +0.88% | +6.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣98.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.297 | -0.0370 | -0.40% |
| 2025/01/22 | 9.334 | -0.0220 | -0.24% |
| 2025/01/21 | 9.356 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/01/20 | 9.354 | +0.0680 | +0.73% |
| 2025/01/17 | 9.286 | +0.0420 | +0.45% |
| 2025/01/16 | 9.244 | +0.0530 | +0.58% |
| 2025/01/15 | 9.191 | +0.0650 | +0.71% |
| 2025/01/14 | 9.126 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/01/13 | 9.056 | -0.0650 | -0.71% |
| 2025/01/10 | 9.121 | -0.1450 | -1.56% |
| 2025/01/09 | 9.266 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/08 | 9.286 | -0.0530 | -0.57% |
| 2025/01/07 | 9.339 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/01/06 | 9.352 | +0.0920 | +0.99% |
| 2025/01/03 | 9.26 | +0.0370 | +0.40% |
| 2025/01/02 | 9.223 | -0.0260 | -0.28% |
| 2024/12/31 | 9.249 | -0.0180 | -0.19% |
| 2024/12/30 | 9.267 | -0.0740 | -0.79% |
| 2024/12/27 | 9.341 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/12/26 | 9.401 | -0.0330 | -0.35% |
| 2024/12/24 | 9.434 | +0.0670 | +0.72% |
| 2024/12/23 | 9.367 | +0.0820 | +0.88% |
| 2024/12/20 | 9.285 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/19 | 9.315 | -0.1810 | -1.91% |
| 2024/12/18 | 9.496 | +0.0350 | +0.37% |
| 2024/12/17 | 9.461 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 9.501 | -0.0480 | -0.50% |
| 2024/12/13 | 9.549 | -0.0250 | -0.26% |
| 2024/12/12 | 9.574 | -0.0280 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 9.602 | +0.0060 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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