境外
富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10.39
美元
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.31億 | 美元 | 32.6400 | +0.18 | +0.55% | +15.72% | +11.48% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 14.5400 | +0.08 | +0.55% | +15.34% | +11.15% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 23.1700 | +0.13 | +0.56% | +16.26% | +12.48% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.08 | +0.52% | +11.11% | +10.30% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元22.78萬 | 美元 | 10.3900 | +0.06 | +0.58% | +14.70% | +10.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.26億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 10.35 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 10.42 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/06/30 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 10.15 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 10.08 | +0.2180 | +2.21% |
| 2025/06/23 | 9.862 | -0.1280 | -1.28% |
| 2025/05/21 | 9.99 | +0.0650 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 9.925 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 9.905 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 9.882 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 9.879 | -0.0320 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 9.911 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 9.891 | +0.0190 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 9.872 | +0.0760 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 9.796 | +0.0280 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 9.768 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 9.769 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 9.786 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 9.756 | +0.0590 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 9.697 | +0.1690 | +1.77% |
| 2025/05/01 | 9.528 | +0.0290 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 9.499 | +0.0500 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
