境外
富達基金-亞太入息基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.297
美元
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.29億 | 美元 | 28.7400 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.2599 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.02億 | 美元 | 12.9400 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 0.0457 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元3,714萬 | 美元 | 20.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,079萬 | 澳幣 | 14.3200 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 0.057 | 看詳情 | |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元67.45萬 | 美元 | 9.2970 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 0.033 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣98.95億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2024年共配息11次，累積配息率為3.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.033 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
