境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)
12.15
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 12.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.08% | +2.45% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,596萬 | 歐元 | 12.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.24% | +2.63% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元6,204萬 | 美元 | 11.2900 | -0.01 | -0.09% | -0.62% | +2.64% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元2,715萬 | 英鎊 | 1.3560 | +0.00 | +0.07% | +1.67% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 12.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 12.16 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/04 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 12.14 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 12.17 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.27 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 12.31 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.28 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 12.3 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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