境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)
12.49
歐元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 12.1400 | -0.01 | -0.08% | +0.00% | +2.62% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,596萬 | 歐元 | 12.4900 | -0.01 | -0.08% | +0.16% | +2.80% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元6,204萬 | 美元 | 11.2600 | -0.03 | -0.27% | -0.88% | +2.74% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元2,715萬 | 英鎊 | 1.3550 | -0.00 | -0.07% | +1.60% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 12.47 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 12.46 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.48 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 12.51 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.48 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.47 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 12.49 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 12.51 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 12.55 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 12.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.61 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 12.66 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.64 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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