境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)
12.68
歐元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 12.3000 | -0.02 | -0.16% | +1.65% | +2.59% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,431萬 | 歐元 | 12.6800 | -0.01 | -0.08% | +1.85% | +2.92% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,548萬 | 美元 | 11.8100 | +0.02 | +0.17% | +5.54% | +5.82% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,065萬 | 英鎊 | 1.3860 | -0.00 | -0.07% | +2.44% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.71 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.66 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 12.68 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/09 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.74 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/01 | 12.78 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 12.81 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/18 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.67 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 12.63 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.58 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 12.47 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/04/10 | 12.6 | +0.0500 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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