境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
24.21
美元
+0.35 (1.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 58.6300 | +0.93 | +1.61% | -13.70% | -19.53% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 50.4200 | +0.80 | +1.61% | -13.31% | -18.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.2100 | +0.35 | +1.47% | -2.54% | -13.72% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.2700 | +0.19 | +1.45% | -2.14% | -12.98% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 10.0500 | +0.14 | +1.44% | -3.09% | -14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.79% | +0.62% | 53/91 | 42% |
| 3個月 | +3.64% | +0.07% | 39/91 | 57% |
| 6個月 | -4.50% | -3.26% | 54/91 | 41% |
| 1年 | -13.72% | -6.95% | 56/91 | 38% |
| 3年 | +4.17% | +11.75% | 35/91 | 62% |
| 5年 | +17.64% | +44.97% | 27/91 | 70% |
| 10年 | +49.35% | +110.92% | 13/91 | 86% |
| 15年 | -- | +499.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.54% | -0.53% | 48/91 | 47% |
| 2024年 | -1.35% | +2.47% | 69/91 | 24% |
| 2023年 | +5.62% | +2.06% | 16/91 | 82% |
| 2022年 | -14.52% | -2.09% | 47/91 | 48% |
| 2021年 | +22.49% | +26.03% | 10/91 | 89% |
| 2020年 | +10.75% | +13.34% | 38/91 | 58% |
| 2019年 | +24.23% | +20.45% | 20/91 | 78% |
| 2018年 | +4.35% | +6.28% | 12/91 | 87% |
| 2017年 | +18.80% | +21.77% | 14/91 | 85% |
| 2016年 | -12.75% | -2.76% | 18/91 | 80% |
| 2015年 | +6.25% | +6.84% | 16/91 | 82% |
| 2014年 | +21.01% | +25.14% | 18/91 | 80% |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.97%
(高點27.28 ➔ 低點21.56)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點136.10 ➔ 低點114.24)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.16%
(高點21.45 ➔ 低點15.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.97 ➔ 低點68.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.83%
(高點18.29 ➔ 低點15.76)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點85.58 ➔ 低點78.13)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.78 ➔ 低點23.79)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點27.03 ➔ 低點16.54)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.53% | 14.63% |
| 3年 | 14.02% | 13.07% |
| 5年 | 14.00% | 13.63% |
| 10年 | 14.40% | 15.02% |
| 15年 | -- | 14.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
