境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
24.02
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 59.9500 | -0.61 | -1.01% | -11.76% | -15.34% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 51.4900 | -0.52 | -1.00% | -11.47% | -14.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.0200 | -0.05 | -0.21% | -3.30% | -11.50% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | -3.02% | -10.79% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 9.9850 | -0.03 | -0.25% | -3.71% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.02 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 24.07 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 23.98 | +0.2900 | +1.22% |
| 2025/05/16 | 23.69 | +0.3400 | +1.46% |
| 2025/05/15 | 23.35 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 23.4 | -0.3100 | -1.31% |
| 2025/05/13 | 23.71 | -0.2100 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 23.92 | +0.1800 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 23.74 | -0.1300 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 23.87 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 24.01 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/05/06 | 24.21 | -0.3400 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 24.55 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 24.5 | +0.3500 | +1.45% |
| 2025/05/01 | 24.15 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/04/30 | 24.43 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 24.34 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 24.19 | +0.2000 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 23.99 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 23.97 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 23.82 | +0.3500 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 23.47 | +0.3300 | +1.43% |
| 2025/04/21 | 23.14 | -0.3500 | -1.49% |
| 2025/04/18 | 23.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 23.49 | -0.4300 | -1.80% |
| 2025/04/16 | 23.92 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 23.94 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 23.87 | +0.5100 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 23.36 | +0.3800 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 22.98 | +0.6500 | +2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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