境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
25.11
美元
+0.13 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球健康護理基金 (A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 65.8200 | +0.31 | +0.47% | -3.12% | -4.94% | 看詳情 |
| 健康護理基金 (Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 56.4600 | +0.26 | +0.46% | -2.92% | -4.14% | 看詳情 |
| 全球健康護理基金 (A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 25.1100 | +0.13 | +0.52% | +1.09% | -4.67% | 本頁基金 |
| 健康護理基金 (Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1,015萬 | 美元 | 13.7300 | +0.07 | +0.51% | +1.25% | -3.85% | 看詳情 |
| 全球健康護理基金 (B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 10.4600 | +0.06 | +0.58% | +0.87% | -5.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.46億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.11 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 24.98 | -0.2200 | -0.87% |
| 2025/03/28 | 25.2 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 25.26 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 25.4 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 25.73 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 25.79 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 25.65 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 25.75 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 25.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 25.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 25.69 | +0.3200 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 25.37 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 25.17 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 25.35 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 25.23 | -0.5000 | -1.94% |
| 2025/03/10 | 25.73 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 25.98 | -0.2900 | -1.10% |
| 2025/03/06 | 26.27 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 26.3 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 26.09 | -0.3000 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 26.39 | +0.3900 | +1.50% |
| 2025/02/28 | 26 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 26.23 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 26.38 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/02/25 | 26.09 | -0.2300 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 26.32 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 26.24 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 26.31 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/02/19 | 26.12 | +0.1000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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