境外
富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)
24.22
美元
+0.39 (1.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.98億 | 歐元 | 89.5500 | +1.39 | +1.58% | -10.98% | -3.17% | 看詳情 |
| 全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 56.7500 | +0.88 | +1.58% | -10.76% | -2.34% | 看詳情 |
| 永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.2200 | +0.39 | +1.64% | -7.06% | -2.89% | 本頁基金 |
| 永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元555萬 | 美元 | 21.5700 | +0.35 | +1.65% | -6.87% | -2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣352億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.64% | -7.61% | 9/26 | 65% |
| 3個月 | -6.88% | -9.88% | 8/26 | 69% |
| 6個月 | -4.91% | +1.02% | 21/26 | 19% |
| 1年 | -2.89% | +11.19% | 20/26 | 23% |
| 3年 | +6.23% | +9.89% | 14/26 | 46% |
| 5年 | +57.27% | +119.48% | 11/26 | 58% |
| 10年 | +94.07% | +193.20% | 7/26 | 73% |
| 15年 | -- | +623.38% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.06% | -11.07% | 8/26 | 69% |
| 2024年 | +11.75% | +26.01% | 23/26 | 12% |
| 2023年 | +24.37% | +39.64% | 6/26 | 77% |
| 2022年 | -28.24% | -36.27% | 17/26 | 35% |
| 2021年 | +8.42% | +27.93% | 13/26 | 50% |
| 2020年 | +31.19% | +29.63% | 6/26 | 77% |
| 2019年 | +25.74% | +28.39% | 10/26 | 62% |
| 2018年 | -7.94% | +1.59% | 9/26 | 65% |
| 2017年 | +28.81% | +22.82% | 5/26 | 81% |
| 2016年 | -1.36% | +5.97% | 9/26 | 65% |
| 2015年 | +3.57% | +9.92% | 5/26 | 81% |
| 2014年 | +4.69% | +9.46% | 8/26 | 69% |
| 2013年 | -- | +42.74% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +5.99% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.25%
(高點23.38 ➔ 低點17.01)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.81%
(高點19.14 ➔ 低點14.20)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.16%
(高點17.18 ➔ 低點14.06)
2018/06/13~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.75% | 18.96% |
| 3年 | 19.71% | 25.48% |
| 5年 | 18.83% | 24.89% |
| 10年 | 16.56% | 21.27% |
| 15年 | -- | 19.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
