境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股累計美元)
28.65
美元
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 98.1100 | -0.42 | -0.43% | -2.48% | -2.48% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 歐元 | 62.5300 | -0.27 | -0.43% | -1.67% | -1.64% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 28.6500 | +0.04 | +0.14% | +9.94% | +8.03% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 25.6600 | +0.04 | +0.16% | +10.79% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 28.65 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 28.61 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 28.63 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 28.6 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 28.44 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 28.52 | +0.4500 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 28.07 | +0.2500 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 27.82 | +0.3100 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 27.51 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/11/20 | 27.65 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 27.67 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 27.62 | -0.6000 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 28.22 | -0.2600 | -0.91% |
| 2025/11/14 | 28.48 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 28.59 | -0.3600 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 28.95 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/11/11 | 28.76 | +0.2100 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 28.55 | +0.7200 | +2.59% |
| 2025/11/07 | 27.83 | -0.3700 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 28.2 | -0.4000 | -1.40% |
| 2025/11/05 | 28.6 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 28.64 | -0.3000 | -1.04% |
| 2025/11/03 | 28.94 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/10/31 | 28.82 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/10/30 | 28.91 | -0.3400 | -1.16% |
| 2025/10/29 | 29.25 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 29.17 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 29.11 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/10/24 | 28.84 | +0.3000 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 28.54 | +0.1200 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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