境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
26.02
美元
-0.05 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.22億 | 歐元 | 91.6300 | -0.89 | -0.96% | -8.92% | -1.00% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 58.1400 | -0.56 | -0.95% | -8.57% | -0.15% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 26.0200 | -0.05 | -0.19% | -0.15% | +3.46% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 23.2000 | -0.05 | -0.22% | +0.17% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.52億約台幣301億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.02 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 26.07 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 26.08 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 26.04 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 25.98 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 26 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 25.91 | +0.5000 | +1.97% |
| 2025/05/12 | 25.41 | +0.6900 | +2.79% |
| 2025/05/09 | 24.72 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 24.77 | +0.2600 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 24.51 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 24.6 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 24.78 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 24.81 | +0.4300 | +1.76% |
| 2025/05/01 | 24.38 | +0.3800 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 24 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 24.12 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 23.99 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 23.94 | +0.1800 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 23.76 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 23.5 | +0.5600 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 22.94 | +0.5900 | +2.64% |
| 2025/04/21 | 22.35 | -0.3500 | -1.54% |
| 2025/04/18 | 22.7 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 22.65 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/04/16 | 22.83 | -0.2600 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 23.09 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 23.03 | +0.3800 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 22.65 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 22.37 | +1.1900 | +5.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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