境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
24.22
美元
+0.39 (1.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.98億 | 歐元 | 89.5500 | +1.39 | +1.58% | -10.98% | -2.43% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 56.7500 | +0.88 | +1.58% | -10.76% | -1.60% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.2200 | +0.39 | +1.64% | -7.06% | -2.81% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元555萬 | 美元 | 21.5700 | +0.35 | +1.65% | -6.87% | -1.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣352億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.22 | +0.3900 | +1.64% |
| 2025/03/31 | 23.83 | -0.3600 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 24.19 | -0.5500 | -2.22% |
| 2025/03/27 | 24.74 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 24.86 | -0.3100 | -1.23% |
| 2025/03/25 | 25.17 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 25.03 | +0.2900 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 24.74 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 24.84 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 24.79 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 24.64 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 24.77 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 24.67 | +0.4100 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 24.26 | -0.4600 | -1.86% |
| 2025/03/12 | 24.72 | +0.2600 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 24.46 | -0.3000 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 24.76 | -0.4500 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 25.21 | -0.7700 | -2.96% |
| 2025/03/06 | 25.98 | -0.1800 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 26.16 | +0.2800 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 25.88 | -0.8600 | -3.22% |
| 2025/03/03 | 26.74 | +0.2300 | +0.87% |
| 2025/02/28 | 26.51 | -0.2200 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 26.73 | -0.3900 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 27.12 | +0.4600 | +1.73% |
| 2025/02/25 | 26.66 | -0.3700 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 27.03 | -0.4600 | -1.67% |
| 2025/02/21 | 27.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 27.48 | -0.1700 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 27.65 | -0.1500 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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