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境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
58.14
歐元
-0.56 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2000/09/01-配息美元3.22億歐元91.6300-0.89-0.96%-8.92%-1.00%看詳情
Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2008/03/25-不配息美元1.86億歐元58.1400-0.56-0.95%-8.57%-0.15%本頁基金
A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2013/03/27-不配息美元1.23億美元26.0200-0.05-0.19%-0.15%+3.46%看詳情
Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2000/09/01-不配息美元490萬美元23.2000-0.05-0.22%+0.17%+4.36%看詳情
所有級別累計美元9.52億約台幣301億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+9.78%+8.52%6/2677%
3個月-10.86%-3.18%23/2612%
6個月-6.15%-3.23%20/2623%
1年-0.15%+20.51%20/2623%
3年+38.36%+55.93%10/2662%
5年+48.96%+79.77%7/2673%
10年+115.01%+204.52%4/2685%
15年+384.50%+701.54%2/2692%

年度報酬率

參考指標:MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-8.57%-6.11%22/2615%
2024年+20.48%+26.01%10/2662%
2023年+21.39%+39.64%13/2650%
2022年-23.06%-36.27%10/2662%
2021年+17.56%+27.93%4/2685%
2020年+21.42%+29.63%9/2665%
2019年+29.34%+28.39%4/2685%
2018年-2.45%+1.59%3/2688%
2017年+14.11%+22.82%12/2654%
2016年+2.27%+5.97%6/2677%
2015年+16.21%+9.92%1/26100%
2014年+20.08%+9.46%1/26100%
2013年+20.36%+42.74%10/2662%
2012年+17.03%+23.60%7/2673%
2011年+0.59%+5.99%1/26100%
2010年+26.39%+27.46%3/2688%
2009年--+40.57%----
2008年---31.93%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.70%
(高點51.93 ➔ 低點41.18)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.35%
(高點42.96 ➔ 低點31.64)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.20%
(高點35.25 ➔ 低點29.54)
2018/06/15~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.88%
(高點13.98 ➔ 低點11.90)
2011/01/12~2011/08/22
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年18.08%19.61%
3年16.83%24.37%
5年15.76%23.21%
10年15.22%21.39%
15年13.75%19.56%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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