境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計歐元)
62.53
歐元
-0.27 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 98.1100 | -0.42 | -0.43% | -2.48% | -2.48% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 歐元 | 62.5300 | -0.27 | -0.43% | -1.67% | -1.64% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 28.6500 | +0.04 | +0.14% | +9.94% | +8.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 25.6600 | +0.04 | +0.16% | +10.79% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 62.53 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 62.8 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 62.7 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 62.74 | +0.3300 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 62.41 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 62.62 | +0.8000 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 61.82 | +0.3500 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 61.47 | +0.6300 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 60.84 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/11/20 | 61.01 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 61.02 | +0.3200 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 60.7 | -1.2200 | -1.97% |
| 2025/11/17 | 61.92 | -0.4500 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 62.37 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 62.44 | -1.0900 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 63.53 | +0.4200 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 63.11 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 62.91 | +1.7600 | +2.88% |
| 2025/11/07 | 61.15 | -1.0200 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 62.17 | -1.1800 | -1.86% |
| 2025/11/05 | 63.35 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 63.39 | -0.4400 | -0.69% |
| 2025/11/03 | 63.83 | +0.2600 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 63.57 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 63.56 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 63.81 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/10/28 | 63.59 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 63.61 | +0.5400 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 63.07 | +0.5800 | +0.93% |
| 2025/10/23 | 62.49 | +0.2600 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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