境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
50.6
歐元
-2.30 (-4.35%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.98億 | 歐元 | 79.8500 | -3.62 | -4.34% | -20.63% | -13.00% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 50.6000 | -2.30 | -4.35% | -20.43% | -12.26% | 本頁基金 |
| A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 22.0300 | -1.07 | -4.63% | -15.46% | -11.60% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元555萬 | 美元 | 19.6200 | -0.95 | -4.62% | -15.28% | -10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣352億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 50.6 | -2.3000 | -4.35% |
| 2025/04/03 | 52.9 | -3.7400 | -6.60% |
| 2025/04/02 | 56.64 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 56.75 | +0.8800 | +1.58% |
| 2025/03/31 | 55.87 | -0.7000 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 56.57 | -1.4000 | -2.42% |
| 2025/03/27 | 57.97 | -0.3300 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 58.3 | -0.6200 | -1.05% |
| 2025/03/25 | 58.92 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 58.67 | +0.8100 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 57.86 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 57.91 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 57.63 | +0.6600 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 56.97 | -0.4100 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 57.38 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 57.34 | +0.8900 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 56.45 | -0.9000 | -1.57% |
| 2025/03/12 | 57.35 | +0.7200 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 56.63 | -1.1900 | -2.06% |
| 2025/03/10 | 57.82 | -0.9000 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 58.72 | -2.0200 | -3.33% |
| 2025/03/06 | 60.74 | -0.7100 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 61.45 | -0.6900 | -1.11% |
| 2025/03/04 | 62.14 | -2.3000 | -3.57% |
| 2025/03/03 | 64.44 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 64.46 | -0.4500 | -0.69% |
| 2025/02/27 | 64.91 | -0.3100 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 65.22 | +1.0000 | +1.56% |
| 2025/02/25 | 64.22 | -1.0000 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 65.22 | -1.2500 | -1.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
