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境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
58.14
歐元
-0.56 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2000/09/01-配息美元3.22億歐元91.6300-0.89-0.96%-8.92%-1.00%看詳情
Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2008/03/25-不配息美元1.86億歐元58.1400-0.56-0.95%-8.57%-0.15%本頁基金
A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2013/03/27-不配息美元1.23億美元26.0200-0.05-0.19%-0.15%+3.46%看詳情
Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2000/09/01-不配息美元490萬美元23.2000-0.05-0.22%+0.17%+4.36%看詳情
所有級別累計美元9.52億約台幣301億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2158.14-0.5600-0.95%
2025/05/2058.7-0.1000-0.17%
2025/05/1958.8-0.4200-0.71%
2025/05/1659.22+0.3900+0.66%
2025/05/1558.83+0.0400+0.07%
2025/05/1458.79+0.0500+0.09%
2025/05/1358.74+0.7800+1.35%
2025/05/1257.96+2.4000+4.32%
2025/05/0955.56-0.2200-0.39%
2025/05/0855.78+1.0600+1.94%
2025/05/0754.72-0.2200-0.40%
2025/05/0654.94-0.5300-0.96%
2025/05/0555.47+0.0100+0.02%
2025/05/0255.46+0.7100+1.30%
2025/05/0154.75+1.1900+2.22%
2025/04/3053.56-0.0300-0.06%
2025/04/2953.59+0.2300+0.43%
2025/04/2853.36+0.0800+0.15%
2025/04/2553.28+0.3200+0.60%
2025/04/2452.96+0.5400+1.03%
2025/04/2352.42+1.7400+3.43%
2025/04/2250.68+1.5100+3.07%
2025/04/2149.17-1.2800-2.54%
2025/04/1850.45-0.0100-0.02%
2025/04/1750.46-0.3200-0.63%
2025/04/1650.78-1.0000-1.93%
2025/04/1551.78+0.4400+0.86%
2025/04/1451.34+0.7000+1.38%
2025/04/1150.64+0.0400+0.08%
2025/04/1050.6+2.0400+4.20%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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