境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)
21.85
美元
+0.18 (0.83%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.96億 | 歐元 | 69.6600 | +0.59 | +0.85% | +5.54% | +3.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 44.6900 | +0.38 | +0.86% | +6.38% | +4.05% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 21.8500 | +0.18 | +0.83% | +19.79% | +14.82% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元1.04億 | 美元 | 26.9000 | +0.23 | +0.86% | +18.87% | +13.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.87億約台幣512億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Financials Index
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.25% | +2.39% | 6/9 | 33% |
| 3個月 | +1.49% | +1.45% | 8/9 | 11% |
| 6個月 | +6.07% | +5.34% | 6/9 | 33% |
| 1年 | +14.82% | +8.02% | 6/9 | 33% |
| 3年 | +73.55% | +62.55% | 6/9 | 33% |
| 5年 | -- | +102.19% | -- | -- |
| 10年 | -- | +222.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +473.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Financials Index
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.79% | +12.17% | 6/9 | 33% |
| 2024年 | +24.00% | +30.55% | 8/9 | 11% |
| 2023年 | +17.96% | +12.02% | 6/9 | 33% |
| 2022年 | -- | -10.60% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +34.82% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -1.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +31.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.00% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.44% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +35.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +28.42% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +17.61% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -54.06% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.51%
(高點13.90 ➔ 低點10.91)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/07回原高點
12個月回本
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.56%
(高點37.18 ➔ 低點28.79)
2022/03/25~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-42.83%
(高點27.95 ➔ 低點15.98)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-22.18%
(高點25.19 ➔ 低點19.60)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-33.68%
(高點10.65 ➔ 低點7.06)
2011/02/18~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球金融類股ETF (XLF)
最大跌幅-78.33%
(高點17.11 ➔ 低點3.71)
2008/02/01~2009/03/06
2008/02高點
2009/03低點
13個月下跌
2016/11回原高點
94個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金融類股ETF (XLF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.60% | 13.02% |
| 3年 | 13.64% | 15.52% |
| 5年 | -- | 17.25% |
| 10年 | -- | 20.45% |
| 15年 | -- | 19.88% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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