境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)
20.6
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 67.8300 | -0.73 | -1.06% | +2.73% | +19.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 20.6000 | -0.06 | -0.29% | +12.94% | +25.92% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.3000 | -0.46 | -1.05% | +3.07% | +20.48% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 25.4800 | -0.07 | -0.27% | +12.54% | +24.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.6 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 20.66 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 20.69 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 20.62 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 20.53 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 20.45 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 20.5 | +0.2300 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 20.27 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 20.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 20.15 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 19.99 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 19.94 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 20.05 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 19.98 | +0.3400 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 19.64 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 19.51 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 19.48 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 19.41 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 19.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 19.34 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 19.25 | +0.3000 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 18.95 | +0.4300 | +2.32% |
| 2025/04/21 | 18.52 | -0.2800 | -1.49% |
| 2025/04/18 | 18.8 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 18.8 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 18.96 | +0.3100 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 18.65 | +0.4100 | +2.25% |
| 2025/04/11 | 18.24 | +0.2000 | +1.11% |
| 2025/04/10 | 18.04 | +0.8900 | +5.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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