境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)
19.99
美元
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.94億 | 歐元 | 65.8300 | +0.15 | +0.23% | -0.30% | +17.09% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 19.9900 | +0.05 | +0.25% | +9.59% | +24.63% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 42.0100 | +0.10 | +0.24% | +0.00% | +18.11% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 24.7400 | +0.06 | +0.24% | +9.28% | +23.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.22億約台幣565億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 19.99 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 19.94 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 20.05 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 19.98 | +0.3400 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 19.64 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 19.51 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 19.48 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 19.41 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 19.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 19.34 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 19.25 | +0.3000 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 18.95 | +0.4300 | +2.32% |
| 2025/04/21 | 18.52 | -0.2800 | -1.49% |
| 2025/04/18 | 18.8 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 18.8 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 18.96 | +0.3100 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 18.65 | +0.4100 | +2.25% |
| 2025/04/11 | 18.24 | +0.2000 | +1.11% |
| 2025/04/10 | 18.04 | +0.8900 | +5.19% |
| 2025/04/09 | 17.15 | -0.6400 | -3.60% |
| 2025/04/08 | 17.79 | +0.6000 | +3.49% |
| 2025/04/07 | 17.19 | -0.6400 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 17.83 | -1.3200 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 19.15 | -0.5200 | -2.64% |
| 2025/04/02 | 19.67 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 19.62 | +0.1900 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 19.43 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 19.51 | -0.2900 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 19.8 | -0.0300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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