境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)
21.85
美元
+0.18 (0.83%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.96億 | 歐元 | 69.6600 | +0.59 | +0.85% | +5.54% | +3.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 44.6900 | +0.38 | +0.86% | +6.38% | +4.05% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 21.8500 | +0.18 | +0.83% | +19.79% | +14.82% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元1.04億 | 美元 | 26.9000 | +0.23 | +0.86% | +18.87% | +13.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.87億約台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21.85 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 21.67 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 21.64 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 21.7 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 21.77 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/11/27 | 21.62 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 21.66 | +0.2600 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 21.4 | +0.2600 | +1.23% |
| 2025/11/24 | 21.14 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 21.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 21.11 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 21.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 21.06 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 21.38 | -0.2000 | -0.93% |
| 2025/11/14 | 21.58 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 21.73 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 21.9 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 21.74 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 21.6 | +0.3000 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 21.3 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 21.37 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/11/05 | 21.55 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 21.48 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/03 | 21.42 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/10/31 | 21.35 | -0.2200 | -1.02% |
| 2025/10/30 | 21.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/29 | 21.56 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 21.69 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 21.71 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/10/24 | 21.6 | +0.2100 | +0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
