境外
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
103.2
歐元
+0.90 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 103.2 | +0.9000 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 102.3 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 102.1 | +0.7000 | +0.69% |
| 2025/07/07 | 101.4 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 101.3 | -0.6000 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 101.9 | +1.1000 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 100.8 | +0.6000 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 100.2 | +0.6000 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 99.6 | -0.5000 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 100.1 | +0.8800 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 99.22 | +0.6000 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 98.62 | -0.4100 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 99.03 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 98.6 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/05/21 | 98.34 | -1.1800 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 99.52 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 99.45 | -0.4900 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 99.94 | +0.3800 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 99.56 | +0.5100 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 99.05 | -0.8300 | -0.83% |
| 2025/05/13 | 99.88 | +0.8100 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 99.07 | +3.2500 | +3.39% |
| 2025/05/09 | 95.82 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 95.7 | +1.9700 | +2.10% |
| 2025/05/07 | 93.73 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 93.9 | -0.7400 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 94.64 | +0.4300 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 94.21 | +1.0600 | +1.14% |
| 2025/05/01 | 93.15 | +0.9300 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 92.22 | -0.2200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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