境外
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
109.9
歐元
-0.40 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 109.9 | -0.4000 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 110.3 | +0.3000 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 110 | +2.3000 | +2.14% |
| 2026/01/02 | 107.7 | +0.7000 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 107 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 107.3 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 107.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 107.1 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 107.2 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 107.1 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 107.3 | +0.7000 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 106.6 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 106.4 | +0.9000 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 105.5 | -0.4000 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 105.9 | -0.9000 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 106.8 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 107.2 | -0.5000 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 107.7 | +0.9000 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 106.8 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 106.9 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 107 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 107.4 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 107.2 | +1.5000 | +1.42% |
| 2025/12/03 | 105.7 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 105.1 | -0.8000 | -0.76% |
| 2025/12/01 | 105.9 | -0.4000 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 106.3 | +0.8000 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 105.5 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 105.7 | +1.2000 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 104.5 | +0.8000 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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