境外
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
95.7
歐元
+1.97 (2.10%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World Industrials + Materials + Energy Index
參考ETF
全球工業類股ETF (EXI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 95.7 | +1.9700 | +2.10% |
| 2025/05/07 | 93.73 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 93.9 | -0.7400 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 94.64 | +0.4300 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 94.21 | +1.0600 | +1.14% |
| 2025/05/01 | 93.15 | +0.9300 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 92.22 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 92.44 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 92.36 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 92.09 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 91.91 | +0.3700 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 91.54 | +1.5000 | +1.67% |
| 2025/04/22 | 90.04 | +1.7400 | +1.97% |
| 2025/04/21 | 88.3 | -2.0700 | -2.29% |
| 2025/04/18 | 90.37 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 90.3 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 89.99 | -0.9500 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 90.94 | +1.4200 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 89.52 | +2.1600 | +2.47% |
| 2025/04/11 | 87.36 | -0.7000 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 88.06 | +2.6300 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 85.43 | -4.1100 | -4.59% |
| 2025/04/08 | 89.54 | +2.1100 | +2.41% |
| 2025/04/07 | 87.43 | -2.1800 | -2.43% |
| 2025/04/04 | 89.61 | -5.4600 | -5.74% |
| 2025/04/03 | 95.07 | -5.3300 | -5.31% |
| 2025/04/02 | 100.4 | -0.5000 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 100.9 | +0.9100 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 99.99 | -0.5100 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 100.5 | -1.6000 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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