境外
富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)
18.18
歐元
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2205.0000 | -4.00 | -0.18% | +3.47% | -4.78% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 46.8900 | -0.08 | -0.17% | +3.81% | -3.91% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 18.1800 | +0.05 | +0.28% | +9.78% | +2.54% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 33.1600 | -0.04 | -0.12% | +6.97% | +0.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.18 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 18.13 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/05/19 | 17.94 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 17.96 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 17.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 17.86 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 17.84 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 17.7 | +0.5100 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 17.19 | +0.1900 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 17.01 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 17.12 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 17.08 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 17.1 | +0.3200 | +1.91% |
| 2025/05/01 | 16.78 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 16.88 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 16.9 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 16.88 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 16.74 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 16.63 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 16.56 | +0.2700 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 16.29 | +0.1700 | +1.05% |
| 2025/04/21 | 16.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/18 | 16.13 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 16.16 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 16.08 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 16.12 | +0.2500 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 15.87 | +0.4600 | +2.99% |
| 2025/04/11 | 15.41 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 15.37 | +0.5700 | +3.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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