境外
富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)
17.48
歐元
+0.14 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元29.59億 | 瑞典幣 | 2116.0000 | +7.00 | +0.33% | -0.70% | +0.40% | 看詳情 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 瑞典幣 | 44.9400 | +0.14 | +0.31% | -0.51% | +1.26% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 17.4800 | +0.14 | +0.81% | +5.56% | +8.17% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,608萬 | 美元 | 31.5800 | +0.13 | +0.41% | +1.87% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.48 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 17.34 | -0.3300 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 17.67 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 17.85 | -0.2200 | -1.22% |
| 2025/03/26 | 18.07 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 18.14 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 18.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 18.08 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 18.13 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 18.18 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 18.06 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 17.93 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 17.72 | +0.2500 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 17.47 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 17.51 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 17.44 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 17.66 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 17.75 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 17.68 | +0.2200 | +1.26% |
| 2025/03/05 | 17.46 | +0.2500 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 17.21 | -0.5500 | -3.10% |
| 2025/03/03 | 17.76 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/02/28 | 17.67 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/02/27 | 17.8 | -0.2200 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 18.02 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 17.93 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/02/24 | 17.84 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 17.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 17.81 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 17.83 | -0.1500 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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