境外
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
2109
瑞典幣
-34.00 (-1.59%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元29.59億 | 瑞典幣 | 2109.0000 | -34.00 | -1.59% | -1.03% | +0.72% | 本頁基金 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 瑞典幣 | 44.8000 | -0.71 | -1.56% | -0.82% | +1.61% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 17.3400 | -0.33 | -1.87% | +4.71% | +8.78% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,608萬 | 美元 | 31.4500 | -0.52 | -1.63% | +1.45% | +5.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2109 | -34.0000 | -1.59% |
| 2025/03/28 | 2143 | -21.0000 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 2164 | -27.0000 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 2191 | -11.0000 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 2202 | -12.0000 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 2214 | -5.0000 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 2219 | -19.0000 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 2238 | -7.0000 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 2245 | +20.0000 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 2225 | +12.0000 | +0.54% |
| 2025/03/17 | 2213 | +21.0000 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 2192 | +22.0000 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 2170 | +16.0000 | +0.74% |
| 2025/03/12 | 2154 | +10.0000 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 2144 | -26.0000 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 2170 | -3.0000 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 2173 | -4.0000 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 2177 | +16.0000 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 2161 | +20.0000 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 2141 | -60.0000 | -2.73% |
| 2025/03/03 | 2201 | -10.0000 | -0.45% |
| 2025/02/28 | 2211 | -21.0000 | -0.94% |
| 2025/02/27 | 2232 | -24.0000 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 2256 | +17.0000 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 2239 | +6.0000 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 2233 | +9.0000 | +0.40% |
| 2025/02/21 | 2224 | -6.0000 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 2230 | -8.0000 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 2238 | -22.0000 | -0.97% |
| 2025/02/18 | 2260 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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