境外
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
2179
瑞典幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2179.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.25% | -5.43% | 本頁基金 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 46.3200 | -0.02 | -0.04% | +2.55% | -4.59% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 17.8600 | +0.00 | +0.00% | +7.85% | +1.94% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 32.7600 | +0.03 | +0.09% | +5.68% | +0.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 2179 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 2179 | +6.0000 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 2173 | +14.0000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 2159 | +54.0000 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 2105 | +27.0000 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 2078 | +2.0000 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 2076 | -8.0000 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 2084 | -7.0000 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 2091 | +3.0000 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 2088 | +16.0000 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 2072 | +1.0000 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 2071 | -3.0000 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 2074 | +3.0000 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 2071 | +7.0000 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 2064 | +30.0000 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 2034 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 2034 | +47.0000 | +2.37% |
| 2025/04/22 | 1987 | +4.0000 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 1983 | -1.0000 | -0.05% |
| 2025/04/18 | 1984 | +1.0000 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 1983 | -18.0000 | -0.90% |
| 2025/04/16 | 2001 | -9.0000 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 2010 | +36.0000 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 1974 | +54.0000 | +2.81% |
| 2025/04/11 | 1920 | +23.0000 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 1897 | +59.0000 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 1838 | -67.0000 | -3.52% |
| 2025/04/08 | 1905 | +28.0000 | +1.49% |
| 2025/04/07 | 1877 | -50.0000 | -2.59% |
| 2025/04/04 | 1927 | -99.0000 | -4.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
