境外
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
2340
瑞典幣
+18.00 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Nordic 30 Index
參考ETF
北歐股市ETF (CN1)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股瑞典幣) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元27.71億 | 瑞典幣 | 2340.0000 | +18.00 | +0.78% | +9.81% | +3.53% | 本頁基金 |
| Y股累計瑞典幣) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 瑞典幣 | 49.8300 | +0.39 | +0.79% | +10.32% | +4.47% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 歐元 | 18.8000 | +0.17 | +0.91% | +13.53% | +7.67% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,539萬 | 美元 | 34.9700 | +0.27 | +0.78% | +12.81% | +7.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2340 | +18.0000 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 2322 | -5.0000 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 2327 | +8.0000 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 2319 | -15.0000 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 2334 | -12.0000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 2346 | +26.0000 | +1.12% |
| 2025/07/02 | 2320 | +50.0000 | +2.20% |
| 2025/07/01 | 2270 | +12.0000 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 2258 | -7.0000 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 2265 | +16.0000 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 2249 | +14.0000 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 2235 | -15.0000 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 2250 | -5.0000 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 2255 | +50.0000 | +2.27% |
| 2025/05/21 | 2205 | -4.0000 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 2209 | +23.0000 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 2186 | -8.0000 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 2194 | +15.0000 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 2179 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 2179 | +6.0000 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 2173 | +14.0000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 2159 | +54.0000 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 2105 | +27.0000 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 2078 | +2.0000 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 2076 | -8.0000 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 2084 | -7.0000 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 2091 | +3.0000 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 2088 | +16.0000 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 2072 | +1.0000 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 2071 | -3.0000 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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