境外
富達基金-世界基金 (A股歐元)
46.08
歐元
-0.09 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元15.66億 | 歐元 | 46.0800 | -0.09 | -0.19% | +7.26% | +6.03% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 30.2300 | -0.11 | -0.36% | +22.74% | +19.96% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 27.4900 | -0.10 | -0.36% | +21.74% | +18.95% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.53億 | 歐元 | 39.1000 | -0.07 | -0.18% | +8.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元71.77億約台幣2,177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 46.08 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 46.17 | -0.2300 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 46.4 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 46.39 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 46.51 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/12/10 | 46.65 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/12/09 | 46.89 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 47.04 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 47.28 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 47.18 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 47.02 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/12/02 | 47.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 47.21 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 47.41 | +0.2700 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 47.14 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 47.23 | +0.5400 | +1.16% |
| 2025/11/25 | 46.69 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 46.39 | +0.4600 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 45.93 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 45.96 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 45.94 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 45.88 | -0.8600 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 46.74 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 46.81 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 46.9 | -0.4100 | -0.87% |
| 2025/11/12 | 47.31 | +0.3600 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 46.95 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 46.81 | +1.0200 | +2.23% |
| 2025/11/07 | 45.79 | -0.6100 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 46.4 | -0.6400 | -1.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
