境外
富達基金-世界基金 (A股累計美元)
22.73
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元13.82億 | 歐元 | 42.5400 | +0.13 | +0.31% | +19.13% | +25.23% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 22.7300 | -0.05 | -0.22% | +13.31% | +20.58% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.36億 | 歐元 | 35.8300 | +0.12 | +0.34% | +20.04% | +26.29% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5,187萬 | 美元 | 24.7700 | -0.06 | -0.24% | +14.20% | +21.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.12億約台幣1,712億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.73 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 22.78 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 22.76 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 22.68 | -0.3300 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 23.01 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 23.06 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 23.01 | -0.3200 | -1.37% |
| 2024/11/11 | 23.33 | +0.1000 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 23.23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 23.15 | +0.1500 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 23 | +0.3100 | +1.37% |
| 2024/11/05 | 22.69 | +0.2200 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 22.47 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 22.54 | +0.2000 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 22.34 | -0.4000 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 22.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 22.74 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 22.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 22.78 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 22.69 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 22.75 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 22.85 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 22.91 | -0.1300 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 23.04 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 23.06 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 22.98 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 22.96 | -0.1400 | -0.61% |
| 2024/10/14 | 23.1 | +0.1300 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 22.97 | +0.1600 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 22.81 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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