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境外
富達基金-世界基金 (A股累計美元)
25.32
美元
+0.13 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股歐元)1996/09/06-配息美元13億歐元42.6600+0.30+0.71%-0.70%+4.74%看詳情
A股累計美元)2014/07/17-不配息美元1.96億美元25.3200+0.13+0.52%+12.13%+12.28%本頁基金
Y股歐元)2013/10/09-年配美元1.23億歐元36.1200+0.25+0.70%-0.25%+5.63%看詳情
Y股累計美元)2014/07/17-不配息美元4,671萬美元27.7400+0.15+0.54%+12.63%+13.22%看詳情
所有級別累計美元53.97億約台幣1,705億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1025.32+0.1300+0.52%
2025/07/0925.19+0.0600+0.24%
2025/07/0825.13-0.0600-0.24%
2025/07/0725.19+0.0000+0.00%
2025/07/0425.19-0.1500-0.59%
2025/07/0325.34+0.1900+0.76%
2025/07/0225.15+0.0600+0.24%
2025/07/0125.09-0.0800-0.32%
2025/06/3025.17+0.0000+0.00%
2025/06/2725.17+0.2100+0.84%
2025/06/2624.96+0.2100+0.85%
2025/06/2524.75+0.0300+0.12%
2025/06/2424.72+0.4700+1.94%
2025/06/2324.25+0.0900+0.37%
2025/05/2124.16+0.0000+0.00%
2025/05/2024.16+0.0700+0.29%
2025/05/1924.09+0.1400+0.58%
2025/05/1623.95+0.0400+0.17%
2025/05/1523.91+0.0100+0.04%
2025/05/1423.9-0.0100-0.04%
2025/05/1323.91+0.3000+1.27%
2025/05/1223.61+0.3800+1.64%
2025/05/0923.23+0.0800+0.35%
2025/05/0823.15+0.3000+1.31%
2025/05/0722.85-0.0900-0.39%
2025/05/0622.94-0.0400-0.17%
2025/05/0522.98+0.0500+0.22%
2025/05/0222.93+0.2800+1.24%
2025/05/0122.65+0.4000+1.80%
2025/04/3022.25-0.0700-0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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