境外
富達基金-世界基金 (A股累計美元)
27.49
美元
-0.10 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元15.66億 | 歐元 | 46.0800 | -0.09 | -0.19% | +7.26% | +6.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 30.2300 | -0.11 | -0.36% | +22.74% | +19.96% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 27.4900 | -0.10 | -0.36% | +21.74% | +18.95% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.53億 | 歐元 | 39.1000 | -0.07 | -0.18% | +8.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.32億約台幣2,273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.49 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 27.59 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 27.71 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 27.64 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 27.77 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 27.6 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/12/09 | 27.72 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 27.77 | -0.1700 | -0.61% |
| 2025/12/05 | 27.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 27.94 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 27.84 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 27.8 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 27.87 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 27.93 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 27.77 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 27.8 | +0.4000 | +1.46% |
| 2025/11/25 | 27.4 | +0.2600 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 27.14 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 26.85 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/11/20 | 26.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 26.92 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 26.98 | -0.5500 | -2.00% |
| 2025/11/17 | 27.53 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 27.62 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 27.75 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/11/12 | 27.85 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 27.64 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 27.44 | +0.5100 | +1.89% |
| 2025/11/07 | 26.93 | -0.2600 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 27.19 | -0.2500 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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