境外
富達基金-世界基金 (A股累計美元)
22.34
美元
+0.32 (1.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1996/09/06 | - | 配息 | 美元14.78億 | 歐元 | 40.7300 | +0.56 | +1.39% | -5.19% | +4.38% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 22.3400 | +0.32 | +1.45% | -1.06% | +4.69% | 本頁基金 |
| Y股歐元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1.4億 | 歐元 | 34.4100 | +0.47 | +1.38% | -4.97% | +5.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4,210萬 | 美元 | 24.4200 | +0.35 | +1.45% | -0.85% | +5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.78億約台幣1,808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.34 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 22.02 | -0.2600 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 22.28 | -0.3900 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 22.67 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 22.76 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 22.99 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 22.9 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 22.68 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 22.72 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 22.73 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 22.55 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 22.65 | +0.2100 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 22.44 | +0.3600 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 22.08 | -0.2000 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 22.28 | +0.2700 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 22.01 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 22.18 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 22.39 | -0.3600 | -1.58% |
| 2025/03/06 | 22.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 22.75 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 22.55 | -0.6300 | -2.72% |
| 2025/03/03 | 23.18 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 22.99 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 23.12 | -0.2600 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 23.38 | +0.3300 | +1.43% |
| 2025/02/25 | 23.05 | -0.2600 | -1.12% |
| 2025/02/24 | 23.31 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 23.6 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 23.63 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 23.71 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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