境外
富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)
11.29
美元
+0.08 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 67110.0000 | +451.00 | +0.68% | +11.66% | +9.46% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4361.0000 | +29.00 | +0.67% | +12.51% | +10.41% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1043.0000 | +7.00 | +0.68% | +4.35% | -- | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.5300 | +0.13 | +0.75% | +16.39% | +14.87% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.8000 | +0.21 | +0.71% | +16.00% | +14.40% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.2900 | +0.08 | +0.71% | +14.25% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.29 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 11.21 | -0.1200 | -1.06% |
| 2024/11/19 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.36 | +0.1700 | +1.52% |
| 2024/11/15 | 11.19 | -0.2500 | -2.19% |
| 2024/11/14 | 11.44 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 11.37 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 11.46 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 11.56 | +0.1200 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 11.44 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 11.52 | +0.1200 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 11.4 | +0.1200 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 11.28 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/11/04 | 11.18 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/01 | 11.23 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 11.12 | -0.2100 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.32 | +0.1500 | +1.34% |
| 2024/10/28 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 11.14 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 11.27 | -0.1300 | -1.14% |
| 2024/10/18 | 11.4 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/17 | 11.5 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 11.45 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 11.38 | -0.2300 | -1.98% |
| 2024/10/14 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.58 | +0.1200 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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