境外
富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)
12.31
美元
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元387億 | 日幣 | 72019.0000 | +333.00 | +0.46% | +3.99% | +2.89% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4715.0000 | -25.00 | -0.53% | +4.66% | +4.11% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1117.0000 | -6.00 | -0.53% | +3.91% | +2.24% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 19.2900 | -0.10 | -0.52% | +5.99% | +7.47% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 32.6600 | -0.17 | -0.52% | +5.66% | +6.94% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +5.21% | +5.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 12.37 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 12.28 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 12.27 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 12.21 | -0.1900 | -1.53% |
| 2025/05/13 | 12.4 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 12.54 | +0.3100 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 12.23 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 12.19 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 12.01 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 11.94 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/05/01 | 12.08 | +0.2200 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.89 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 11.82 | +0.2500 | +2.16% |
| 2025/04/25 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.52 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 11.37 | +0.2300 | +2.06% |
| 2025/04/21 | 11.14 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/04/18 | 11.28 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 11.18 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.06 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/04/14 | 10.93 | +0.3200 | +3.02% |
| 2025/04/11 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 10.65 | +0.4600 | +4.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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