境外
富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)
12.97
美元
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4953.0000 | -15.00 | -0.30% | +9.94% | +2.91% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1171.0000 | -3.00 | -0.26% | +8.93% | +1.08% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 20.3700 | -0.05 | -0.24% | +11.92% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 34.4700 | -0.08 | -0.23% | +11.52% | +5.51% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.9700 | -0.04 | -0.31% | +10.85% | +4.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.97 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 12.97 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 13.07 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 13 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/06/27 | 13.13 | +0.2700 | +2.10% |
| 2025/06/26 | 12.86 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/06/25 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 12.66 | +0.3500 | +2.84% |
| 2025/05/21 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 12.37 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 12.28 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 12.27 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 12.21 | -0.1900 | -1.53% |
| 2025/05/13 | 12.4 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 12.54 | +0.3100 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 12.23 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 12.19 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 12.01 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 11.94 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/05/01 | 12.08 | +0.2200 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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