境外
富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)
11.67
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 68690.0000 | -64.00 | -0.09% | -0.82% | +0.90% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4478.0000 | -4.00 | -0.09% | -0.60% | +1.77% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 1064.0000 | -1.00 | -0.09% | -1.02% | -0.05% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 18.2600 | -0.02 | -0.11% | +0.33% | +5.52% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 30.9400 | -0.04 | -0.13% | +0.10% | +4.85% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | -0.26% | +3.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 11.69 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 11.84 | -0.3200 | -2.63% |
| 2025/03/27 | 12.16 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 12.07 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 12.14 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 12.02 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 11.98 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 11.88 | +0.1700 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 11.71 | +0.2400 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 11.47 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 11.56 | +0.4000 | +3.58% |
| 2025/03/11 | 11.16 | -0.1500 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 11.31 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/03/07 | 11.49 | -0.2200 | -1.88% |
| 2025/03/06 | 11.71 | +0.1600 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 11.55 | +0.2500 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 11.3 | -0.4000 | -3.42% |
| 2025/03/03 | 11.7 | +0.2200 | +1.92% |
| 2025/02/28 | 11.48 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.62 | +0.1800 | +1.57% |
| 2025/02/25 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/02/24 | 11.5 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.61 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/02/19 | 11.75 | -0.0800 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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