境外
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)
4715
日幣
-25.00 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元387億 | 日幣 | 72019.0000 | +333.00 | +0.46% | +3.99% | +2.89% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4715.0000 | -25.00 | -0.53% | +4.66% | +4.11% | 本頁基金 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1117.0000 | -6.00 | -0.53% | +3.91% | +2.24% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 19.2900 | -0.10 | -0.52% | +5.99% | +7.47% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 32.6600 | -0.17 | -0.52% | +5.66% | +6.94% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +5.21% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4715 | -25.0000 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 4740 | +34.0000 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 4706 | -21.0000 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 4727 | +28.0000 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 4699 | +21.0000 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 4678 | -77.0000 | -1.62% |
| 2025/05/13 | 4755 | -54.0000 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 4809 | +126.0000 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 4683 | +14.0000 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 4669 | +68.0000 | +1.48% |
| 2025/05/07 | 4601 | +43.0000 | +0.94% |
| 2025/05/06 | 4558 | -28.0000 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 4586 | +11.0000 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 4575 | -53.0000 | -1.15% |
| 2025/05/01 | 4628 | +84.0000 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 4544 | -10.0000 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 4554 | +27.0000 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 4527 | +94.0000 | +2.12% |
| 2025/04/25 | 4433 | +20.0000 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 4413 | -2.0000 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 4415 | +57.0000 | +1.31% |
| 2025/04/22 | 4358 | +89.0000 | +2.08% |
| 2025/04/21 | 4269 | -55.0000 | -1.27% |
| 2025/04/18 | 4324 | +40.0000 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 4284 | +32.0000 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 4252 | +8.0000 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 4244 | +52.0000 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 4192 | +120.0000 | +2.95% |
| 2025/04/11 | 4072 | -17.0000 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 4089 | +174.0000 | +4.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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