境外
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)
6178
日幣
-47.00 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元416億 | 日幣 | 9398.6000 | -72.40 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元351億 | 日幣 | 6178.0000 | -47.00 | -0.76% | +37.14% | +38.52% | 本頁基金 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元15.78億 | 日幣 | 1448.0000 | -12.00 | -0.82% | +34.70% | +35.96% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元4.3億 | 美元 | 25.5300 | -0.19 | -0.74% | +41.63% | +43.36% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元8,397萬 | 美元 | 43.4400 | -0.32 | -0.73% | +40.54% | +42.19% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元252萬 | 美元 | 16.2800 | -0.13 | -0.79% | +39.15% | +40.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣698億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6178 | -47.0000 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 6225 | -107.0000 | -1.69% |
| 2025/12/15 | 6332 | +106.0000 | +1.70% |
| 2025/12/12 | 6226 | +7.0000 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 6219 | -21.0000 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 6240 | -35.0000 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 6275 | +64.0000 | +1.03% |
| 2025/12/08 | 6211 | +22.0000 | +0.36% |
| 2025/12/05 | 6189 | +11.0000 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 6178 | +78.0000 | +1.28% |
| 2025/12/03 | 6100 | -40.0000 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 6140 | +14.0000 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 6126 | -45.0000 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 6171 | +25.0000 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 6146 | -15.0000 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 6161 | +146.0000 | +2.43% |
| 2025/11/25 | 6015 | -66.0000 | -1.09% |
| 2025/11/24 | 6081 | +93.0000 | +1.55% |
| 2025/11/21 | 5988 | -13.0000 | -0.22% |
| 2025/11/20 | 6001 | +47.0000 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 5954 | +63.0000 | +1.07% |
| 2025/11/18 | 5891 | -178.0000 | -2.93% |
| 2025/11/17 | 6069 | -56.0000 | -0.91% |
| 2025/11/14 | 6125 | +73.0000 | +1.21% |
| 2025/11/13 | 6052 | -24.0000 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 6076 | +77.0000 | +1.28% |
| 2025/11/11 | 5999 | +19.0000 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 5980 | +80.0000 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 5900 | -89.0000 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 5989 | -29.0000 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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