境外
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
67358
日幣
-204.00 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 67358.0000 | -204.00 | -0.30% | +12.07% | +11.10% | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4377.0000 | -13.00 | -0.30% | +12.93% | +12.06% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1047.0000 | -3.00 | -0.29% | +4.75% | -- | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.5800 | -0.05 | -0.28% | +16.72% | +16.57% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.8900 | -0.09 | -0.30% | +16.35% | +16.08% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.3300 | -0.03 | -0.26% | +14.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 67358 | -204.0000 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 67562 | +1012.0000 | +1.52% |
| 2024/11/15 | 66550 | -1486.0000 | -2.18% |
| 2024/11/14 | 68036 | +387.0000 | +0.57% |
| 2024/11/13 | 67649 | -555.0000 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 68204 | -542.0000 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 68746 | +716.0000 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 68030 | -471.0000 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 68501 | +673.0000 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 67828 | +699.0000 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 67129 | +621.0000 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 66508 | -339.0000 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 66847 | +699.0000 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 66148 | -1287.0000 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 67435 | +40.0000 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 67395 | +875.0000 | +1.32% |
| 2024/10/28 | 66520 | +294.0000 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 66226 | +299.0000 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 65927 | +41.0000 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 65886 | -532.0000 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 66418 | -770.0000 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 67188 | -787.0000 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 67975 | -586.0000 | -0.85% |
| 2024/10/17 | 68561 | +270.0000 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 68291 | +382.0000 | +0.56% |
| 2024/10/15 | 67909 | -1376.0000 | -1.99% |
| 2024/10/14 | 69285 | +200.0000 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 69085 | +724.0000 | +1.06% |
| 2024/10/10 | 68361 | -772.0000 | -1.12% |
| 2024/10/09 | 69133 | -195.0000 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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