境外
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
68690
日幣
-64.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 68690.0000 | -64.00 | -0.09% | -0.82% | +0.90% | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4478.0000 | -4.00 | -0.09% | -0.60% | +1.77% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 1064.0000 | -1.00 | -0.09% | -1.02% | -0.05% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 18.2600 | -0.02 | -0.11% | +0.33% | +5.52% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 30.9400 | -0.04 | -0.13% | +0.10% | +4.85% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | -0.26% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 68690 | -64.0000 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 68754 | -860.0000 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 69614 | -1912.0000 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 71526 | +618.0000 | +0.87% |
| 2025/03/26 | 70908 | -142.0000 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 71050 | -383.0000 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 71433 | +511.0000 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 70922 | +168.0000 | +0.24% |
| 2025/03/20 | 70754 | -433.0000 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 71187 | +680.0000 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 70507 | +538.0000 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 69969 | +1026.0000 | +1.49% |
| 2025/03/14 | 68943 | +1456.0000 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 67487 | -547.0000 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 68034 | +2331.0000 | +3.55% |
| 2025/03/11 | 65703 | -915.0000 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 66618 | -1082.0000 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 67700 | -1291.0000 | -1.87% |
| 2025/03/06 | 68991 | +938.0000 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 68053 | +1429.0000 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 66624 | -2335.0000 | -3.39% |
| 2025/03/03 | 68959 | +1291.0000 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 67668 | -808.0000 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 68476 | -29.0000 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 68505 | +1091.0000 | +1.62% |
| 2025/02/25 | 67414 | -397.0000 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 67811 | -573.0000 | -0.84% |
| 2025/02/21 | 68384 | -63.0000 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 68447 | -812.0000 | -1.17% |
| 2025/02/19 | 69259 | -473.0000 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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