境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)
10.95
澳幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 歐元 | 18.0300 | +0.13 | +0.73% | +3.32% | +7.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 15.4000 | +0.09 | +0.59% | +16.76% | +15.18% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 17.2900 | +0.10 | +0.58% | +17.22% | +16.12% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元8,619萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.13 | +0.72% | +3.37% | +7.43% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,710萬 | 美元 | 15.3800 | +0.08 | +0.52% | +16.69% | +15.12% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.06 | +0.55% | +16.70% | +14.15% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +16.11% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.63億約台幣936億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.18% | -1.40% | 21/30 | 30% |
| 3個月 | +15.14% | +3.87% | 1/30 | 100% |
| 6個月 | +22.81% | +16.61% | 4/30 | 87% |
| 1年 | +14.15% | +18.40% | 7/30 | 77% |
| 3年 | -13.30% | -3.38% | 8/30 | 73% |
| 5年 | -36.45% | -10.84% | 15/30 | 50% |
| 10年 | -5.44% | +69.26% | 8/30 | 73% |
| 15年 | -- | +48.22% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.70% | +9.85% | 3/30 | 90% |
| 2024年 | -3.91% | +8.68% | 28/30 | 7% |
| 2023年 | -16.68% | -10.75% | 7/30 | 77% |
| 2022年 | -21.71% | -22.01% | 9/30 | 70% |
| 2021年 | -25.85% | -27.07% | 24/30 | 20% |
| 2020年 | +30.26% | +92.61% | 20/30 | 33% |
| 2019年 | +22.43% | +44.19% | 18/30 | 40% |
| 2018年 | -20.58% | -28.66% | 4/30 | 87% |
| 2017年 | +52.83% | +67.74% | 6/30 | 80% |
| 2016年 | +0.38% | -6.49% | 4/30 | 87% |
| 2015年 | -1.61% | +0.98% | 5/30 | 83% |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.05%
(高點13.16 ➔ 低點11.18)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-21.00%
(高點20.72 ➔ 低點16.37)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.11%
(高點15.92 ➔ 低點12.56)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-23.46%
(高點18.44 ➔ 低點14.12)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.79%
(高點17.16 ➔ 低點12.22)
2018/06/12~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/07回原高點
21個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-35.28%
(高點18.51 ➔ 低點11.98)
2018/06/12~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-49.92%
(高點17.38 ➔ 低點8.71)
2010/11/04~2016/02/11
2010/11高點
2016/02低點
64個月下跌
2018/01回原高點
23個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 33.27% | 45.10% |
| 3年 | 29.54% | 39.15% |
| 5年 | 26.37% | 36.19% |
| 10年 | 22.93% | 31.30% |
| 15年 | -- | 29.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
