境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)
9.503
澳幣
-0.09 (-0.97%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.4300 | -0.10 | -0.57% | +3.63% | -3.38% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.55億 | 美元 | 13.3400 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -7.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.8900 | -0.15 | -1.00% | -1.13% | -6.47% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.4800 | -0.09 | -0.51% | +3.68% | -3.37% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,800萬 | 美元 | 13.3300 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -7.24% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.5030 | -0.09 | -0.97% | -2.68% | -8.09% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0600 | -0.10 | -0.98% | -2.71% | -8.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.503 | -0.0930 | -0.97% |
| 2024/11/20 | 9.596 | +0.0560 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 9.54 | -0.0350 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 9.575 | +0.0710 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 9.504 | -0.0610 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 9.565 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 9.635 | -0.0480 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 9.683 | -0.2870 | -2.88% |
| 2024/11/11 | 9.97 | +0.0320 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 9.938 | -0.4520 | -4.35% |
| 2024/11/07 | 10.39 | +0.4060 | +4.07% |
| 2024/11/06 | 9.984 | -0.2160 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 10.2 | +0.1800 | +1.80% |
| 2024/11/04 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 9.99 | +0.1310 | +1.33% |
| 2024/10/31 | 9.859 | -0.0960 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 9.955 | -0.1550 | -1.53% |
| 2024/10/29 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 10.18 | +0.1300 | +1.29% |
| 2024/10/25 | 10.05 | +0.0640 | +0.64% |
| 2024/10/24 | 9.986 | -0.1040 | -1.03% |
| 2024/10/23 | 10.09 | -0.1200 | -1.18% |
| 2024/10/22 | 10.21 | +0.1500 | +1.49% |
| 2024/10/21 | 10.06 | -0.1700 | -1.66% |
| 2024/10/18 | 10.23 | +0.3390 | +3.43% |
| 2024/10/17 | 9.891 | -0.2890 | -2.84% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.14 | -0.5100 | -4.79% |
| 2024/10/14 | 10.65 | -0.1900 | -1.75% |
| 2024/10/11 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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