境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
6.0646
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7521 | +0.01 | +0.15% | +6.06% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 107.9500 | +0.18 | +0.17% | +8.78% | +13.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7237 | +0.01 | +0.14% | +5.22% | +9.49% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1834.3700 | +2.71 | +0.15% | +6.52% | +11.10% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 799.0600 | +1.18 | +0.15% | +6.52% | +11.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.7000 | +0.17 | +0.15% | +4.70% | +8.93% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4590 | +0.02 | +0.15% | +6.06% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0646 | +0.01 | +0.14% | +4.66% | +8.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.0646 | +0.0086 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 6.056 | +0.0057 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 6.0503 | -0.0060 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 6.0563 | -0.0291 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 6.0854 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 6.0851 | -0.0063 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 6.0914 | +0.0105 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 6.0809 | +0.0167 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 6.0642 | +0.0050 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 6.0592 | +0.0035 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 6.0557 | -0.0051 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 6.0608 | +0.0019 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 6.0589 | -0.0123 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 6.0712 | +0.0088 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 6.0624 | -0.0036 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 6.066 | +0.0017 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 6.0643 | +0.0075 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 6.0568 | -0.0012 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 6.058 | -0.0048 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 6.0628 | -0.0124 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 6.0752 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 6.0748 | -0.0055 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 6.0803 | +0.0063 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 6.074 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 6.0728 | -0.0015 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 6.0743 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 6.0749 | -0.0055 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 6.0804 | -0.0023 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 6.0827 | -0.0119 | -0.20% |
| 2024/10/07 | 6.0946 | -0.0104 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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