境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
6.0928
歐元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 5.7851 | +0.01 | +0.09% | +4.16% | +7.48% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,007萬 | 南非幣 | 108.3700 | +0.11 | +0.10% | +5.56% | +10.31% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 澳幣 | 5.7583 | +0.00 | +0.08% | +3.75% | +6.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,892萬 | 美元 | 1915.5400 | +1.76 | +0.09% | +4.41% | +7.98% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,466萬 | 美元 | 16.0943 | +0.01 | +0.09% | +4.15% | +7.47% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 歐元 | 6.0928 | +0.00 | +0.07% | +3.00% | +5.59% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元591萬 | 歐元 | 119.7600 | +0.08 | +0.07% | +2.89% | +5.39% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,057 | 美元 | 805.8000 | +0.73 | +0.09% | +3.90% | +7.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0928 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 6.0887 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 6.0931 | -0.0101 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 6.1032 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 6.1 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 6.0977 | -0.0034 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 6.1011 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 6.097 | +0.0082 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 6.0888 | +0.0310 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 6.0578 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 6.0539 | +0.0127 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 6.0412 | +0.0181 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 6.0231 | +0.0057 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 6.0174 | +0.0209 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 5.9965 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 6.0003 | +0.0087 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 5.9916 | -0.0063 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 5.9979 | +0.0110 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 5.9869 | -0.0356 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 6.0225 | +0.0048 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 6.0177 | +0.0124 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 6.0053 | +0.0304 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 5.9749 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 5.9728 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 5.9713 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 5.9739 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 5.9752 | +0.0098 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 5.9654 | -0.0098 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 5.9752 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.9779 | +0.0182 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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