境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
5.9953
歐元
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.6852 | +0.02 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 106.7500 | +0.36 | +0.34% | +1.65% | +9.48% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.6720 | +0.02 | +0.33% | +0.80% | +5.79% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1852.1600 | +6.08 | +0.33% | +0.96% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 116.8300 | +0.37 | +0.32% | +0.37% | +4.71% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 15.5819 | +0.05 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.9953 | +0.02 | +0.32% | +0.36% | +4.72% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 791.2400 | +2.59 | +0.33% | +0.51% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.9953 | +0.0192 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 5.9761 | -0.0175 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 5.9936 | -0.0163 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 6.0099 | -0.0158 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 6.0257 | -0.0093 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 6.035 | +0.0042 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 6.0308 | +0.0097 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 6.0211 | -0.0083 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 6.0294 | +0.0154 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 6.014 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 6.0136 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 6.012 | -0.0081 | -0.13% |
| 2025/03/14 | 6.0201 | -0.0103 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 6.0304 | -0.0157 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 6.0461 | -0.0073 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 6.0534 | -0.0114 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 6.0648 | -0.0087 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 6.0735 | -0.0056 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 6.0791 | -0.0095 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 6.0886 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 6.0869 | -0.0179 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 6.1048 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 6.1014 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 6.1035 | +0.0068 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 6.0967 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 6.0931 | +0.0137 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 6.0794 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 6.0829 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 6.0783 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 6.0772 | -0.0068 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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