境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
5.9965
歐元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 5.6823 | -0.00 | -0.04% | +1.80% | +6.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,007萬 | 南非幣 | 106.3100 | -0.04 | -0.04% | +2.77% | +9.71% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 澳幣 | 5.6592 | -0.00 | -0.05% | +1.49% | +6.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,892萬 | 美元 | 1871.0100 | -0.82 | -0.04% | +1.98% | +7.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,466萬 | 美元 | 15.7306 | -0.01 | -0.04% | +1.80% | +6.93% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 歐元 | 5.9965 | -0.00 | -0.06% | +1.05% | +5.21% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元591萬 | 歐元 | 117.5200 | -0.06 | -0.05% | +0.96% | +5.07% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,057 | 美元 | 791.0800 | -0.36 | -0.05% | +1.00% | +6.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.9965 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 6.0003 | +0.0087 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 5.9916 | -0.0063 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 5.9979 | +0.0110 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 5.9869 | -0.0356 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 6.0225 | +0.0048 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 6.0177 | +0.0124 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 6.0053 | +0.0304 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 5.9749 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 5.9728 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 5.9713 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 5.9739 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 5.9752 | +0.0098 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 5.9654 | -0.0098 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 5.9752 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.9779 | +0.0182 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 5.9597 | +0.0222 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 5.9375 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 5.938 | +0.0453 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 5.8927 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 5.8914 | +0.0084 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 5.883 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 5.8817 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 5.8866 | +0.0669 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 5.8197 | -0.0540 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 5.8737 | +0.1033 | +1.79% |
| 2025/04/09 | 5.7704 | -0.1214 | -2.06% |
| 2025/04/08 | 5.8918 | +0.0542 | +0.93% |
| 2025/04/07 | 5.8376 | -0.0658 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 5.9034 | -0.0471 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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