境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
6.0646
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7521 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.02819 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 107.9500 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.79891 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7237 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.02327 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1834.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 799.0600 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 3.90955 | 看詳情 | |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4590 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0646 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.0196 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.9%，2023年共配息12次，累積配息率為3.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.0196 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.0196 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.023 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/17 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/19 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.02 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/17 | 0.018 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 0.018 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/17 | 0.0149 | 月配 | 歐元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 0.0149 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/01/19 | 0.0149 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
