境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
15.4364
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5700.0萬 | 112/232 | 52% | -8.9億 | 35/232 | 85% | -8.3億 | 228/232 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.8億 | 116/232 | 50% | -11.5億 | 76/232 | 67% | -7.6億 | 228/232 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.3億 | 126/232 | 46% | -20.4億 | 88/232 | 62% | -14.1億 | 232/232 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +25.5億 | 109/232 | 53% | -40.4億 | 85/232 | 63% | -14.9億 | 217/232 | 6% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -800.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1900.0萬 | -3000.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | -3500.0萬 | -800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5200.0萬 | -4600.0萬 | +600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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