境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
15.4364
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7436 | +0.01 | +0.09% | +5.90% | +10.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 107.7700 | +0.10 | +0.09% | +8.60% | +13.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元7,663萬 | 美元 | 1831.6600 | +1.70 | +0.09% | +6.36% | +11.15% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7157 | +0.00 | +0.08% | +5.07% | +9.54% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 797.8800 | +0.74 | +0.09% | +6.36% | +11.16% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.5300 | +0.11 | +0.09% | +4.55% | +8.98% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4364 | +0.01 | +0.09% | +5.91% | +10.62% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0560 | +0.01 | +0.09% | +4.51% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.4364 | +0.0141 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 15.4223 | -0.0148 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 15.4371 | -0.0226 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 15.4597 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 15.4602 | -0.0160 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 15.4762 | +0.0205 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 15.4557 | +0.0450 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 15.4107 | +0.0169 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 15.3938 | +0.0058 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 15.388 | -0.0122 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 15.4002 | +0.0071 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 15.3931 | -0.0284 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 15.4215 | +0.0236 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 15.3979 | -0.0085 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 15.4064 | +0.0047 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 15.4017 | +0.0205 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.3812 | -0.0007 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 15.3819 | -0.0126 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 15.3945 | -0.0315 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 15.426 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 15.4241 | -0.0137 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 15.4378 | +0.0170 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 15.4208 | +0.0029 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 15.4179 | +0.0443 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 15.3736 | +0.0006 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 15.373 | -0.0120 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 15.385 | -0.0064 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 15.3914 | -0.0286 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 15.42 | -0.0275 | -0.18% |
| 2024/10/04 | 15.4475 | -0.0232 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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