境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
14.9991
美元
-0.32 (-2.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.4725 | -0.12 | -2.09% | -2.93% | +2.53% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 102.6700 | -2.19 | -2.09% | -2.24% | +5.30% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.4535 | -0.12 | -2.11% | -3.09% | +1.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1783.0600 | -37.94 | -2.08% | -2.81% | +3.02% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 112.4400 | -2.38 | -2.07% | -3.40% | +0.89% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 14.9991 | -0.32 | -2.09% | -2.94% | +2.53% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.7704 | -0.12 | -2.06% | -3.40% | +0.92% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 761.7300 | -16.21 | -2.08% | -3.23% | +2.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.9991 | -0.3194 | -2.09% |
| 2025/04/08 | 15.3185 | +0.1429 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 15.1756 | -0.1709 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 15.3465 | -0.1211 | -0.78% |
| 2025/04/03 | 15.4676 | -0.1282 | -0.82% |
| 2025/04/02 | 15.5958 | +0.0139 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 15.5819 | +0.0509 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 15.531 | -0.0445 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 15.5755 | -0.0418 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 15.6173 | -0.0388 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 15.6561 | -0.0235 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 15.6796 | +0.0109 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 15.6687 | +0.0261 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 15.6426 | -0.0213 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 15.6639 | +0.0418 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 15.6221 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 15.6211 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 15.6154 | +0.0309 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 15.5845 | -0.0259 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 15.6104 | -0.0387 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 15.6491 | -0.0180 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 15.6671 | -0.0277 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 15.6948 | -0.0224 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 15.7172 | -0.0124 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 15.7296 | -0.0206 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 15.7502 | +0.0101 | +0.06% |
| 2025/03/04 | 15.7401 | -0.0433 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 15.7834 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 15.7724 | -0.0073 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 15.7797 | +0.0193 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
