境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
2889.96
歐元
-25.66 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 423.2700 | -3.77 | -0.88% | -8.82% | +6.49% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 28.7014 | -0.09 | -0.32% | -1.09% | +11.42% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3261.3700 | -10.36 | -0.32% | -0.85% | +12.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2889.9600 | -25.66 | -0.88% | -8.72% | +7.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.44% | +5.93% | 16/116 | 86% |
| 3個月 | -8.89% | -3.03% | 108/116 | 7% |
| 6個月 | -8.56% | -2.43% | 101/116 | 13% |
| 1年 | +7.23% | +10.07% | 75/116 | 35% |
| 3年 | +47.03% | +52.20% | 42/116 | 64% |
| 5年 | +99.06% | +108.92% | 38/116 | 67% |
| 10年 | -- | +220.43% | -- | -- |
| 15年 | -- | +601.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.72% | -1.19% | 110/116 | 5% |
| 2024年 | +36.20% | +24.09% | 2/116 | 98% |
| 2023年 | +21.49% | +26.19% | 56/116 | 52% |
| 2022年 | -16.04% | -18.17% | 39/116 | 66% |
| 2021年 | +41.96% | +28.74% | 1/116 | 100% |
| 2020年 | +4.30% | +18.37% | 86/116 | 26% |
| 2019年 | +30.13% | +31.22% | 23/116 | 80% |
| 2018年 | -2.64% | -4.56% | 16/116 | 86% |
| 2017年 | +9.11% | +21.70% | 65/116 | 44% |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.06%
(高點2232.70 ➔ 低點1896.40)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.31%
(高點1676.16 ➔ 低點1117.76)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.78%
(高點1313.01 ➔ 低點1263.39)
2018/06/15~2018/07/05
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.46% | 10.41% |
| 3年 | 15.15% | 15.25% |
| 5年 | 13.93% | 15.49% |
| 10年 | -- | 16.36% |
| 15年 | -- | 15.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
