境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
2826.8
歐元
+39.89 (1.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元1.53億 | 美元 | 3047.5400 | +40.51 | +1.35% | -7.35% | +5.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元8,707萬 | 歐元 | 414.1300 | +5.83 | +1.43% | -10.79% | +4.33% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,942萬 | 美元 | 26.8429 | +0.36 | +1.35% | -7.50% | +5.24% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 歐元 | 2826.8000 | +39.89 | +1.43% | -10.72% | +5.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2826.8 | +39.8900 | +1.43% |
| 2025/03/31 | 2786.91 | -92.3200 | -3.21% |
| 2025/03/28 | 2879.23 | -13.0900 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 2892.32 | -31.9700 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 2924.29 | +6.9600 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 2917.33 | +45.4400 | +1.58% |
| 2025/03/24 | 2871.89 | +19.7600 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 2852.13 | +1.1500 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 2850.98 | +47.7900 | +1.70% |
| 2025/03/19 | 2803.19 | -21.7300 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 2824.92 | +2.3400 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 2822.58 | +32.4100 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 2790.17 | -20.7400 | -0.74% |
| 2025/03/13 | 2810.91 | +26.3000 | +0.94% |
| 2025/03/12 | 2784.61 | -11.8400 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 2796.45 | -88.1400 | -3.06% |
| 2025/03/10 | 2884.59 | -3.2900 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 2887.88 | -57.3300 | -1.95% |
| 2025/03/06 | 2945.21 | -46.6000 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 2991.81 | -62.3200 | -2.04% |
| 2025/03/04 | 3054.13 | -106.1700 | -3.36% |
| 2025/03/03 | 3160.3 | +53.2900 | +1.72% |
| 2025/02/28 | 3107.01 | -31.1800 | -0.99% |
| 2025/02/27 | 3138.19 | -2.7000 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 3140.89 | -7.5800 | -0.24% |
| 2025/02/25 | 3148.47 | -23.4200 | -0.74% |
| 2025/02/24 | 3171.89 | -63.0600 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 3234.95 | -31.2700 | -0.96% |
| 2025/02/20 | 3266.22 | +6.6400 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 3259.58 | +11.6800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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