境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
2889.96
歐元
-25.66 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 423.2700 | -3.77 | -0.88% | -8.82% | +6.49% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 28.7014 | -0.09 | -0.32% | -1.09% | +11.42% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3261.3700 | -10.36 | -0.32% | -0.85% | +12.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2889.9600 | -25.66 | -0.88% | -8.72% | +7.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2889.96 | -25.6600 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 2915.62 | +30.6700 | +1.06% |
| 2025/05/19 | 2884.95 | -21.5200 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 2906.47 | +28.0900 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 2878.38 | -2.9800 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 2881.36 | -12.4900 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 2893.85 | +42.4900 | +1.49% |
| 2025/05/12 | 2851.36 | +83.2600 | +3.01% |
| 2025/05/08 | 2768.1 | +42.3400 | +1.55% |
| 2025/05/07 | 2725.76 | -10.4800 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 2736.24 | -16.0500 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 2752.29 | +13.3600 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 2738.93 | +50.9400 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 2687.99 | +17.6200 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 2670.37 | -6.6600 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 2677.03 | +22.2900 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 2654.74 | +61.3800 | +2.37% |
| 2025/04/24 | 2593.36 | +16.5200 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 2576.84 | +93.6300 | +3.77% |
| 2025/04/22 | 2483.21 | -88.0300 | -3.42% |
| 2025/04/17 | 2571.24 | -33.7000 | -1.29% |
| 2025/04/16 | 2604.94 | -7.6000 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 2612.54 | +0.5500 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 2611.99 | +78.3300 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 2533.66 | -148.8800 | -5.55% |
| 2025/04/10 | 2682.54 | +183.0400 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 2499.5 | -73.3100 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 2572.81 | +130.5600 | +5.35% |
| 2025/04/07 | 2442.25 | -216.1000 | -8.13% |
| 2025/04/04 | 2658.35 | -90.1800 | -3.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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