境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
3097.37
歐元
+15.13 (0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3.13億 | 美元 | 3259.6100 | +18.07 | +0.56% | +27.04% | +33.26% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 454.2600 | +2.25 | +0.50% | +32.13% | +37.20% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.7250 | +0.16 | +0.56% | +26.32% | +32.42% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3097.3700 | +15.13 | +0.49% | +33.24% | +38.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣816億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3097.37 | +15.1300 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 3082.24 | +15.4100 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 3066.83 | -48.4500 | -1.56% |
| 2024/11/15 | 3115.28 | -25.9300 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 3141.21 | +26.3800 | +0.85% |
| 2024/11/13 | 3114.83 | -5.6100 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 3120.44 | +52.0200 | +1.70% |
| 2024/11/08 | 3068.42 | +16.1300 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 3052.29 | +50.9100 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 3001.38 | +115.7000 | +4.01% |
| 2024/11/05 | 2885.68 | -5.4200 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 2891.1 | -31.5100 | -1.08% |
| 2024/10/31 | 2922.61 | -31.0600 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 2953.67 | +4.7300 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 2948.94 | +7.8300 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 2941.11 | +3.6400 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 2937.47 | +1.0200 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 2936.45 | -33.1500 | -1.12% |
| 2024/10/23 | 2969.6 | +7.5900 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 2962.01 | +1.7600 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 2960.25 | +7.9500 | +0.27% |
| 2024/10/18 | 2952.3 | -16.4900 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 2968.79 | +45.0000 | +1.54% |
| 2024/10/16 | 2923.79 | -22.9900 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 2946.78 | +52.5400 | +1.82% |
| 2024/10/11 | 2894.24 | -6.5200 | -0.22% |
| 2024/10/10 | 2900.76 | +28.9800 | +1.01% |
| 2024/10/09 | 2871.78 | +52.9800 | +1.88% |
| 2024/10/08 | 2818.8 | -48.5500 | -1.69% |
| 2024/10/07 | 2867.35 | +42.0500 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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