境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
146.7
歐元
+0.47 (0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 146.7000 | +0.47 | +0.32% | -2.65% | +1.03% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元100萬 | 美元 | 8.1124 | +0.07 | +0.89% | +5.87% | +5.77% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.4887 | +0.03 | +0.31% | -2.64% | +1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.27% | +7.96% | 11/56 | 80% |
| 3個月 | -6.23% | +4.42% | 54/56 | 4% |
| 6個月 | -3.94% | +9.84% | 52/56 | 7% |
| 1年 | +1.03% | +14.09% | 43/56 | 23% |
| 3年 | +2.13% | +25.80% | 48/56 | 14% |
| 5年 | +40.46% | -- | 24/56 | 57% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.65% | +8.28% | 54/56 | 4% |
| 2024年 | +17.24% | +10.49% | 6/56 | 89% |
| 2023年 | -2.34% | +12.29% | 54/56 | 4% |
| 2022年 | -12.02% | -18.01% | 25/56 | 55% |
| 2021年 | +12.11% | -- | 2/56 | 96% |
| 2020年 | +6.06% | -- | 27/56 | 52% |
| 2019年 | +18.39% | -- | 15/56 | 73% |
| 2018年 | -10.99% | -- | 17/56 | 70% |
| 2017年 | +9.12% | -- | 35/56 | 38% |
| 2016年 | +12.44% | -- | 3/56 | 95% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.82%
(高點151.01 ➔ 低點121.07)
2022/05/03~2023/10/31
2022/05高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/07回原高點
8個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.99%
(高點127.91 ➔ 低點88.27)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.14%
(高點124.13 ➔ 低點104.10)
2018/06/06~2019/01/02
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.25% | 13.77% |
| 3年 | 11.83% | 17.18% |
| 5年 | 11.39% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
