境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
152.66
歐元
+0.05 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元242萬 | 歐元 | 152.6600 | +0.05 | +0.03% | +17.17% | +19.52% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.9257 | +0.01 | +0.09% | +11.95% | +15.27% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元53.58萬 | 歐元 | 10.9928 | +0.00 | +0.03% | +17.24% | +19.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 152.66 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 152.61 | +1.4800 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 151.13 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 151.44 | -0.5400 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 151.98 | -0.4000 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 152.38 | -0.9400 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 153.32 | -2.2200 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 155.54 | +1.2100 | +0.78% |
| 2024/11/08 | 154.33 | -0.7800 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 155.11 | +1.0000 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 154.11 | +1.9400 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 152.17 | +1.7400 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 150.43 | +0.4100 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 150.02 | -1.1900 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 151.21 | -1.6500 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 152.86 | -0.6200 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 153.48 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 153.24 | -0.2000 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 153.44 | -1.2400 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 154.68 | +0.3300 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 154.35 | -0.4100 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 154.76 | -1.0500 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 155.81 | +2.1400 | +1.39% |
| 2024/10/17 | 153.67 | +0.2200 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 153.45 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 153.51 | -0.8100 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 154.32 | +0.4200 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 153.9 | +1.5900 | +1.04% |
| 2024/10/09 | 152.31 | -0.5300 | -0.35% |
| 2024/10/08 | 152.84 | -5.2200 | -3.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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