境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
145.35
歐元
+1.55 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元252萬 | 歐元 | 145.3500 | +1.55 | +1.08% | -3.54% | +3.60% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.7290 | +0.08 | +1.00% | +0.14% | +4.05% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元39.24萬 | 歐元 | 10.4681 | +0.11 | +1.08% | -3.54% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣39.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 145.35 | +1.5500 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 143.8 | -3.6000 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 147.4 | -1.3000 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 148.7 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 148.77 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 148.51 | -0.5100 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 149.02 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 148.99 | -0.6600 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 149.65 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 149.4 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 149.34 | +1.7000 | +1.15% |
| 2025/03/17 | 147.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 147.64 | +1.8400 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 145.8 | -0.3400 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 146.14 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 145.95 | -1.9400 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 147.89 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/03/07 | 148.51 | -2.2200 | -1.47% |
| 2025/03/06 | 150.73 | +0.7300 | +0.49% |
| 2025/03/05 | 150 | -0.5000 | -0.33% |
| 2025/03/04 | 150.5 | -1.5300 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 152.03 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 152.25 | -2.8600 | -1.84% |
| 2025/02/27 | 155.11 | -0.3400 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 155.45 | +1.1400 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 154.31 | -2.1300 | -1.36% |
| 2025/02/24 | 156.44 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 157.22 | +2.0400 | +1.31% |
| 2025/02/20 | 155.18 | -0.6800 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 155.86 | +0.4700 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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