境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
150.16
歐元
+1.38 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 150.1600 | +1.38 | +0.93% | -0.35% | -1.15% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元100萬 | 美元 | 8.5733 | +0.09 | +1.06% | +11.88% | +6.27% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.6998 | +0.10 | +0.93% | -0.68% | -1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 150.16 | +1.3800 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 148.78 | +0.3900 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 148.39 | +0.7800 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 147.61 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 147.85 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 148.16 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 148.11 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 148.02 | -1.5600 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 149.58 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 149.23 | -1.2000 | -0.80% |
| 2025/06/25 | 150.43 | +1.5500 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 148.88 | +2.1800 | +1.49% |
| 2025/05/21 | 146.7 | +0.4700 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 146.23 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 145.83 | -1.4400 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 147.27 | -0.3800 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 147.65 | +0.6000 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 147.05 | +0.6600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 146.39 | -1.5500 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 147.94 | +5.6100 | +3.94% |
| 2025/05/08 | 142.33 | +0.2800 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 142.05 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 142.23 | +1.2500 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 140.98 | +2.6200 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 138.36 | +1.1100 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 137.25 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 137.28 | +0.4800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 136.8 | +1.3100 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 135.49 | -0.4200 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 135.91 | +3.5800 | +2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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