境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)
54.24
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.72億 | 美元 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +5.39% | +6.39% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 2357.3700 | +0.08 | +0.00% | +5.76% | +6.76% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,949萬 | 美元 | 50.3800 | +0.01 | +0.02% | +5.49% | +6.46% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,154萬 | 美元 | 54.2400 | +0.00 | +0.00% | +4.53% | +5.38% | 本頁基金 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 7.4500 | +0.01 | +0.13% | +10.86% | +10.04% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元625萬 | 美元 | 54.4300 | +0.00 | +0.00% | +4.55% | +5.38% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元504萬 | 美元 | 5.7600 | +0.00 | +0.00% | +4.54% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣221億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.26% | -0.69% | 17/51 | 67% |
| 3個月 | +1.10% | -0.39% | 18/51 | 65% |
| 6個月 | +2.34% | +2.72% | 38/51 | 25% |
| 1年 | +5.38% | +4.49% | 27/51 | 47% |
| 3年 | +8.96% | +1.54% | 9/51 | 82% |
| 5年 | +7.43% | +5.30% | 14/51 | 73% |
| 10年 | -- | +15.44% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.53% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.53% | +2.30% | 21/51 | 59% |
| 2023年 | +5.40% | +4.90% | 7/51 | 86% |
| 2022年 | -0.93% | -5.49% | 8/51 | 84% |
| 2021年 | -0.76% | -1.09% | 21/51 | 59% |
| 2020年 | -0.89% | +4.70% | 27/51 | 47% |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.05%
(高點49.42 ➔ 低點48.90)
2022/03/17~2022/11/02
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.33%
(高點50.64 ➔ 低點46.93)
2020/02/26~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/07回原高點
40個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.54% | 3.35% |
| 3年 | 1.16% | 3.87% |
| 5年 | 2.21% | 3.10% |
| 10年 | -- | 2.42% |
| 15年 | -- | 2.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
