境外
東方匯理基金美元短期債券 U 美元
56.49
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 美元 | 8.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.12% | +4.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3.72億 | 美元 | 49.2900 | +0.01 | +0.02% | +0.22% | +3.87% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 2492.7900 | +0.66 | +0.03% | +0.25% | +4.76% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5,001萬 | 美元 | 56.4900 | +0.01 | +0.02% | +0.16% | +3.42% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 6.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +3.45% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,442萬 | 美元 | 56.6800 | +0.01 | +0.02% | +0.14% | +3.41% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,369萬 | 歐元 | 6.9300 | -0.08 | -1.14% | -1.14% | -7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.02億約台幣779億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 56.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 56.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 56.48 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 56.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 56.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 56.46 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 56.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 56.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 56.45 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 56.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 56.43 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 56.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 56.41 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 56.4 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 56.43 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 56.42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 56.41 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 56.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 56.4 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 56.36 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 56.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 56.33 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 56.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 56.31 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 56.3 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 56.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 56.29 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 56.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 56.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 56.27 | +0.0200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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