境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)
54.97
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.82億 | 美元 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +1.27% | +5.57% | 看詳情 |
| I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.92億 | 美元 | 2399.9300 | +0.40 | +0.02% | +1.27% | +5.77% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 49.8500 | -0.26 | -0.52% | +0.64% | +4.88% | 看詳情 |
| U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,446萬 | 美元 | 54.9700 | +0.01 | +0.02% | +0.94% | +4.43% | 本頁基金 |
| A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,296萬 | 歐元 | 7.3600 | -0.01 | -0.14% | -3.16% | +4.99% | 看詳情 |
| T 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,009萬 | 美元 | 55.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +4.41% | 看詳情 |
| B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元757萬 | 美元 | 5.8400 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣346億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 54.97 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 54.96 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 54.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 54.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 54.95 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 54.93 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 54.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 54.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 54.92 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 54.91 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 54.9 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 54.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 54.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 54.89 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 54.88 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 54.89 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/10 | 54.91 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 54.89 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 54.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 54.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 54.88 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 54.87 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 54.84 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 54.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 54.83 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 54.82 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 54.81 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 54.8 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 54.78 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 54.77 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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