境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
55.45
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元4.92億 | 美元 | 8.0500 | +0.00 | +0.00% | +2.42% | +4.95% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.91億 | 美元 | 49.6000 | +0.01 | +0.02% | +1.80% | +4.42% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.05億 | 美元 | 2429.6200 | +0.37 | +0.02% | +2.52% | +5.30% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,025萬 | 美元 | 55.4500 | +0.01 | +0.02% | +1.82% | +3.96% | 本頁基金 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,078萬 | 歐元 | 6.8900 | +0.02 | +0.29% | -9.34% | -1.99% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,189萬 | 美元 | 55.6400 | +0.01 | +0.02% | +1.83% | +3.96% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,055萬 | 美元 | 5.8900 | +0.00 | +0.00% | +1.73% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.49億約台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.45 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 55.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 55.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 55.43 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 55.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 55.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 55.42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 55.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 55.41 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 55.39 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 55.4 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 55.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 55.37 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 55.34 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 55.33 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 55.32 | +0.1900 | +0.34% |
| 2025/05/21 | 55.13 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 55.14 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 55.12 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 55.11 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 55.1 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 55.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 55.08 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 55.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 55.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 55.05 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 55.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 55.03 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 55.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 55.02 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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