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境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)
5.76
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2.72億美元7.8200+0.00+0.00%+5.39%+6.39%看詳情
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1.18億美元2357.2900+0.00+0.00%+5.76%+6.77%看詳情
A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元5,949萬美元50.3700+0.00+0.00%+5.47%+6.44%看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,154萬美元54.2400-0.01-0.02%+4.53%+5.38%看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1,954萬歐元7.4400+0.05+0.68%+10.71%+10.71%看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元625萬美元54.4300+0.00+0.00%+4.55%+5.40%看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元504萬美元5.7600+0.00+0.00%+4.54%+5.30%本頁基金
所有級別累計美元7億約台幣221億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.17%-0.63%23/5155%
3個月+1.05%-0.49%19/5163%
6個月+2.31%+2.70%35/5131%
1年+5.30%+4.56%29/5143%
3年+8.68%+1.39%10/5180%
5年+7.26%+5.36%15/5171%
10年--+15.51%----
15年--+27.61%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.54%+2.37%20/5161%
2023年+5.35%+4.90%9/5182%
2022年-0.95%-5.49%9/5182%
2021年-0.94%-1.09%27/5147%
2020年-0.74%+4.70%25/5151%
2019年--+4.98%----
2018年--+1.34%----
2017年--+1.20%----
2016年--+1.33%----
2015年--+0.92%----
2014年--+1.27%----
2013年--+0.16%----
2012年--+2.03%----
2011年--+2.95%----
2010年--+3.89%----
2009年--+1.74%----
2008年--+8.02%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.95%
(高點5.25 ➔ 低點5.20)
2022/03/23~2022/06/21
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/01回原高點
7個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.25%
(高點5.38 ➔ 低點4.99)
2020/03/06~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/07回原高點
40個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年0.65%3.35%
3年1.20%3.87%
5年2.26%3.10%
10年--2.42%
15年--2.12%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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