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境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
5.89
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元4.92億美元8.0500+0.00+0.00%+2.42%+4.95%看詳情
A2美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元2.91億美元49.6000+0.01+0.02%+1.80%+4.42%看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2.05億美元2429.6200+0.37+0.02%+2.52%+5.30%看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元3,025萬美元55.4500+0.01+0.02%+1.82%+3.96%看詳情
A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,078萬歐元6.8900+0.02+0.29%-9.34%-1.99%看詳情
T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1,189萬美元55.6400+0.01+0.02%+1.83%+3.96%看詳情
B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1,055萬美元5.8900+0.00+0.00%+1.73%+3.88%本頁基金
所有級別累計美元14.49億約台幣458億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/105.89+0.0000+0.00%
2025/07/095.89+0.0000+0.00%
2025/07/085.89+0.0000+0.00%
2025/07/075.89+0.0000+0.00%
2025/07/045.89+0.0000+0.00%
2025/07/035.89+0.0000+0.00%
2025/07/025.89+0.0000+0.00%
2025/07/015.89+0.0000+0.00%
2025/06/305.89+0.0000+0.00%
2025/06/275.89+0.0000+0.00%
2025/06/265.89+0.0100+0.17%
2025/06/255.88+0.0000+0.00%
2025/06/245.88+0.0000+0.00%
2025/06/205.88+0.0000+0.00%
2025/06/195.88+0.0000+0.00%
2025/06/185.88+0.0200+0.34%
2025/05/215.86+0.0000+0.00%
2025/05/205.86+0.0000+0.00%
2025/05/195.86+0.0000+0.00%
2025/05/165.86+0.0000+0.00%
2025/05/155.86+0.0100+0.17%
2025/05/145.85+0.0000+0.00%
2025/05/135.85+0.0000+0.00%
2025/05/125.85+0.0000+0.00%
2025/05/085.85+0.0000+0.00%
2025/05/075.85+0.0000+0.00%
2025/05/065.85+0.0000+0.00%
2025/05/055.85+0.0000+0.00%
2025/05/025.85+0.0000+0.00%
2025/04/305.85+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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