首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元3.82億美元7.9600+0.01+0.13%+1.27%+5.43%看詳情
I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1.92億美元2399.9300+0.40+0.02%+1.27%+5.71%看詳情
A2美元(穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元1.57億美元49.8500-0.26-0.52%+0.64%+4.82%看詳情
U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,446萬美元54.9700+0.01+0.02%+0.94%+4.37%看詳情
A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,296萬歐元7.3600-0.01-0.14%-3.16%+5.44%看詳情
T 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1,009萬美元55.1500+0.00+0.00%+0.93%+4.35%看詳情
B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元757萬美元5.8400+0.00+0.00%+0.86%+4.29%本頁基金
所有級別累計美元10.67億約台幣346億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/015.84+0.0000+0.00%
2025/03/315.84+0.0000+0.00%
2025/03/285.84+0.0000+0.00%
2025/03/275.84+0.0000+0.00%
2025/03/265.84+0.0000+0.00%
2025/03/255.84+0.0000+0.00%
2025/03/245.84+0.0000+0.00%
2025/03/215.84+0.0000+0.00%
2025/03/205.84+0.0000+0.00%
2025/03/195.84+0.0100+0.17%
2025/03/185.83+0.0000+0.00%
2025/03/175.83+0.0000+0.00%
2025/03/145.83+0.0000+0.00%
2025/03/135.83+0.0000+0.00%
2025/03/125.83+0.0000+0.00%
2025/03/115.83+0.0000+0.00%
2025/03/105.83+0.0000+0.00%
2025/03/075.83+0.0000+0.00%
2025/03/065.83+0.0000+0.00%
2025/03/055.83+0.0000+0.00%
2025/03/045.83+0.0000+0.00%
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2025/02/245.82+0.0000+0.00%
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2025/02/205.82+0.0000+0.00%
2025/02/195.82+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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