境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)
5.76
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.72億 | 美元 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +5.39% | +6.39% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.18億 | 美元 | 2357.2900 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +6.77% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,949萬 | 美元 | 50.3700 | +0.00 | +0.00% | +5.47% | +6.44% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,154萬 | 美元 | 54.2400 | -0.01 | -0.02% | +4.53% | +5.38% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 7.4400 | +0.05 | +0.68% | +10.71% | +10.71% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元625萬 | 美元 | 54.4300 | +0.00 | +0.00% | +4.55% | +5.40% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元504萬 | 美元 | 5.7600 | +0.00 | +0.00% | +4.54% | +5.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 5.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 5.76 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 5.74 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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