境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
7.19
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +3.5億 | 6/51 | 88% | -3.9億 | 6/51 | 88% | -4200.0萬 | 45/51 | 12% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +10.9億 | 6/51 | 88% | -19.0億 | 6/51 | 88% | -8.1億 | 50/51 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +39.1億 | 6/51 | 88% | -42.9億 | 6/51 | 88% | -3.8億 | 44/51 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +111.3億 | 6/51 | 88% | -141.3億 | 6/51 | 88% | -30.1億 | 50/51 | 2% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－ A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +400.0萬 | -100.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +400.0萬 | -200.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +600.0萬 | -400.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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