境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
7.19
歐元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.7億 | 美元 | 7.8000 | +0.00 | +0.00% | +4.98% | +6.41% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 2350.7700 | +0.39 | +0.02% | +5.27% | +6.81% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,983萬 | 美元 | 50.5200 | +0.01 | +0.02% | +5.02% | +6.51% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,222萬 | 美元 | 54.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.14% | +5.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,021萬 | 歐元 | 7.1900 | +0.01 | +0.14% | +5.89% | +5.43% | 本頁基金 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元543萬 | 美元 | 5.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.17% | +5.31% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元538萬 | 美元 | 54.3200 | +0.01 | +0.02% | +4.14% | +5.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/30 | 7.18 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 7.23 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 7.24 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/18 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 7.2 | +0.0400 | +0.56% |
| 2024/10/16 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 7.14 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 7.12 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/10 | 7.13 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/07 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 7.09 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/03 | 7.07 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/02 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/01 | 7.03 | +0.0500 | +0.72% |
| 2024/09/30 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/09/27 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/26 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/09/24 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/09/23 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/09/20 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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