境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
7.05
歐元
-0.05 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元4.92億 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +1.65% | +4.99% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.91億 | 美元 | 49.7900 | -0.01 | -0.02% | +1.63% | +5.02% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.05億 | 美元 | 2411.4700 | -0.19 | -0.01% | +1.75% | +5.34% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,025萬 | 美元 | 55.1300 | -0.01 | -0.02% | +1.23% | +3.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,078萬 | 歐元 | 7.0500 | -0.05 | -0.70% | -7.24% | +0.43% | 本頁基金 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,189萬 | 美元 | 55.3200 | -0.01 | -0.02% | +1.24% | +3.98% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,055萬 | 美元 | 5.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.49億約台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.05 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.1 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/05/16 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 7.14 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 7.15 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/12 | 7.18 | +0.1000 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 7.08 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 7.02 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 7.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.03 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 7.01 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 7.01 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 7.01 | +0.0800 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 6.93 | -0.0800 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 7.01 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 6.99 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 7.02 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 6.99 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/11 | 7.01 | -0.1000 | -1.41% |
| 2025/04/10 | 7.11 | -0.0900 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 7.2 | -0.0900 | -1.23% |
| 2025/04/08 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 7.28 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/04 | 7.24 | +0.0800 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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