境外
東方匯理基金歐洲氣候股票 U 美元避險
80.49
美元
+0.22 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 13.5800 | +0.04 | +0.30% | +2.72% | +10.41% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 16.1600 | +0.24 | +1.51% | +4.06% | +25.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元410萬 | 美元 | 21.4100 | +0.31 | +1.47% | +4.13% | +26.24% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 18.0000 | +0.06 | +0.33% | +2.86% | +11.46% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 117.6600 | +0.32 | +0.27% | +2.50% | +13.10% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.56萬 | 歐元 | 69.2900 | +0.22 | +0.32% | +2.68% | +9.34% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元17.29萬 | 美元 | 80.4900 | +0.22 | +0.27% | +2.44% | +12.13% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.04萬 | 美元 | 12.5400 | +0.18 | +1.46% | +3.98% | +23.91% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元9.82萬 | 美元 | 82.5000 | +1.22 | +1.50% | +4.05% | +23.97% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6 | 歐元 | 10.5900 | +0.03 | +0.28% | +2.72% | +9.63% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 50.1500 | +0.03 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.8億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.49 | +0.2200 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 80.27 | -0.4700 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 80.74 | +0.9500 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 79.79 | -0.2000 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 79.99 | -0.2200 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 80.21 | -1.0800 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 81.29 | +0.1000 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 81.19 | +0.4400 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 80.75 | -0.0900 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 80.84 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 80.85 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 80.76 | +0.7900 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 79.97 | -0.1400 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 80.11 | -0.1500 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 80.26 | +0.6400 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 79.62 | +0.8000 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 78.82 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 78.57 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 78.68 | +0.4100 | +0.52% |
| 2025/12/29 | 78.27 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 78.24 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 78.05 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 78.19 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 77.9 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 77.27 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 77.47 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 77.77 | +0.7700 | +1.00% |
| 2025/12/12 | 77 | -0.5200 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 77.52 | +0.4000 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 77.12 | -0.1400 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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