境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元避險
67.46
美元
+0.69 (1.03%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 11.4900 | +0.14 | +1.23% | -3.12% | +0.61% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元732萬 | 美元 | 13.0200 | +0.12 | +0.93% | +6.03% | +7.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 17.1300 | +0.16 | +0.94% | +6.33% | +8.21% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元335萬 | 美元 | 97.9600 | +1.00 | +1.03% | -1.69% | +1.94% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元195萬 | 歐元 | 15.1200 | +0.19 | +1.27% | -2.83% | +1.54% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.31萬 | 美元 | 10.1800 | +0.09 | +0.89% | +5.71% | +6.15% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元62.05萬 | 美元 | 67.4600 | +0.69 | +1.03% | -1.95% | +0.84% | 本頁基金 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元46.99萬 | 歐元 | 59.0900 | +0.75 | +1.29% | -3.34% | -0.40% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.14萬 | 歐元 | 9.0100 | +0.11 | +1.24% | -3.33% | -0.33% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 美元 | 66.9600 | +0.62 | +0.93% | +5.77% | +6.17% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 67.46 | +0.6900 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 66.77 | +1.6700 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 65.1 | +0.2600 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 64.84 | +2.2800 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 62.56 | -2.0900 | -3.23% |
| 2025/04/08 | 64.65 | +1.9800 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 62.67 | -3.0100 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 65.68 | -3.1200 | -4.53% |
| 2025/04/03 | 68.8 | -1.6300 | -2.31% |
| 2025/04/02 | 70.43 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 70.56 | +0.6700 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 69.89 | -0.9900 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 70.88 | -0.4700 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 71.35 | -0.3300 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 71.68 | -0.6400 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 72.32 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 72.09 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 72.16 | -0.5700 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 72.73 | -0.2600 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 72.99 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 72.77 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 72.5 | +0.4100 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 72.09 | +0.9000 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 71.19 | -0.2700 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 71.46 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 71.23 | -1.1800 | -1.63% |
| 2025/03/10 | 72.41 | -1.0100 | -1.38% |
| 2025/03/07 | 73.42 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 73.77 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 73.85 | +1.0000 | +1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
