境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 歐元
62.23
歐元
+0.61 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 12.1000 | +0.12 | +1.00% | +2.02% | +4.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元732萬 | 美元 | 13.0800 | +0.13 | +1.00% | +6.51% | +3.48% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 17.2000 | +0.18 | +1.06% | +6.77% | +4.43% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 102.5000 | +0.98 | +0.97% | +2.87% | +4.61% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元208萬 | 歐元 | 15.9100 | +0.15 | +0.95% | +2.25% | +5.02% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元76.9萬 | 美元 | 10.2400 | +0.11 | +1.09% | +6.33% | +2.61% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元53.93萬 | 美元 | 70.5600 | +0.67 | +0.96% | +2.56% | +3.41% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元46.99萬 | 歐元 | 62.2300 | +0.61 | +0.99% | +1.80% | +3.03% | 本頁基金 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 歐元 | 9.4900 | +0.09 | +0.96% | +1.82% | +3.04% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.2萬 | 美元 | 67.3000 | +0.71 | +1.07% | +6.30% | +2.53% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 62.23 | +0.6100 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 61.62 | -0.9000 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 62.52 | -0.5000 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 63.02 | -0.2200 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 63.24 | -0.6200 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 63.86 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 63.62 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 63.63 | -0.5300 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 64.16 | -0.1900 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 64.35 | +0.2600 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 64.09 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 63.84 | +0.3700 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 63.47 | +0.7300 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 62.74 | -0.1700 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 62.91 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 62.69 | -1.1400 | -1.79% |
| 2025/03/10 | 63.83 | -0.8800 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 64.71 | -0.3200 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 65.03 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 65.17 | +0.5800 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 64.59 | -1.3000 | -1.97% |
| 2025/03/03 | 65.89 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 65.66 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 65.75 | -0.5000 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 66.25 | +0.6600 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 65.59 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 65.76 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 66.03 | +0.4800 | +0.73% |
| 2025/02/20 | 65.55 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/02/19 | 65.57 | -0.5800 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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