境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 T 歐元
49.36
歐元
+0.51 (1.04%)
最新淨值(2024/06/20)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 歐元 | 11.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.56% | +13.07% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元746萬 | 美元 | 12.1900 | -0.09 | -0.73% | +0.49% | +8.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 15.9800 | -0.11 | -0.68% | +1.33% | +9.75% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 97.3400 | -0.24 | -0.25% | +5.98% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 15.1900 | -0.01 | -0.07% | +6.45% | +14.04% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元77.98萬 | 美元 | 9.5700 | -0.07 | -0.73% | -0.42% | +7.65% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元65.39萬 | 美元 | 62.9400 | -0.44 | -0.69% | -0.35% | +7.66% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.7萬 | 歐元 | 9.1200 | -0.01 | -0.11% | +4.59% | +11.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.1萬 | 美元 | 67.2900 | -0.16 | -0.24% | +4.83% | +11.76% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.14萬 | 歐元 | 59.8300 | -0.04 | -0.07% | +4.63% | +11.89% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/20 | 49.36 | +0.5100 | +1.04% |
| 2024/06/19 | 48.85 | -0.2300 | -0.47% |
| 2024/06/18 | 49.08 | +0.3700 | +0.76% |
| 2024/06/17 | 48.71 | +0.1300 | +0.27% |
| 2024/06/14 | 48.58 | -0.5600 | -1.14% |
| 2024/06/13 | 49.14 | -0.7500 | -1.50% |
| 2024/06/12 | 49.89 | +0.6700 | +1.36% |
| 2024/06/11 | 49.22 | -0.5200 | -1.05% |
| 2024/06/10 | 49.74 | -0.1700 | -0.34% |
| 2024/06/07 | 49.91 | -1.0800 | -2.12% |
| 2020/11/19 | 50.99 | -0.4100 | -0.80% |
| 2020/11/18 | 51.4 | +0.1500 | +0.29% |
| 2020/11/17 | 51.25 | -0.3200 | -0.62% |
| 2020/11/16 | 51.57 | +0.5200 | +1.02% |
| 2020/11/13 | 51.05 | -0.0200 | -0.04% |
| 2020/11/12 | 51.07 | -0.4100 | -0.80% |
| 2020/11/11 | 51.48 | +0.4700 | +0.92% |
| 2020/11/10 | 51.01 | +0.7900 | +1.57% |
| 2020/11/09 | 50.22 | +2.4400 | +5.11% |
| 2020/11/06 | 47.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2020/11/05 | 47.78 | +0.4700 | +0.99% |
| 2020/11/04 | 47.31 | +0.9900 | +2.14% |
| 2020/11/03 | 46.32 | +1.1300 | +2.50% |
| 2020/11/02 | 45.19 | +0.7300 | +1.64% |
| 2020/10/30 | 44.46 | +0.2400 | +0.54% |
| 2020/10/29 | 44.22 | +0.0500 | +0.11% |
| 2020/10/28 | 44.17 | -1.3600 | -2.99% |
| 2020/10/27 | 45.53 | -0.5900 | -1.28% |
| 2020/10/26 | 46.12 | -0.6700 | -1.43% |
| 2020/10/23 | 46.79 | +0.4400 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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